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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 857.00 | 699.00 | 13 158.00 | 13 857.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 000.00 | 7 248.00 | 21 752.00 | 29 000.00 |
AP Constructions | 518 104.00 | 93 693.00 | 424 411.00 | 518 104.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 331 330.00 | 19 800.00 | 311 530.00 | 331 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 549 407.00 | 90 683.00 | 458 724.00 | 549 407.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 600.00 | | 28 600.00 | 28 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 833.00 | | 25 833.00 | 25 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 496 131.00 | 212 123.00 | 1 284 008.00 | 1 496 131.00 |
BT Marchandises | 1 067 145.00 | | 1 067 145.00 | 1 067 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 960.00 | | 252 960.00 | 252 960.00 |
BZ Autres créances | 232 150.00 | | 232 150.00 | 232 150.00 |
CF Disponibilités | 210 981.00 | | 210 981.00 | 210 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 123 338.00 | | 123 338.00 | 123 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 886 575.00 | | 1 886 575.00 | 1 886 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 382 706.00 | 212 123.00 | 3 170 583.00 | 3 382 706.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 833.00 | | | 25 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -106 241.00 | | | -106 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 557.00 | -106 241.00 | | 10 557.00 |
DL TOTAL (I) | -65 684.00 | -76 241.00 | | -65 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 438 602.00 | 1 207 212.00 | | 1 438 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 811 510.00 | 303 530.00 | | 811 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 850 575.00 | 80 602.00 | | 850 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 080.00 | 84 928.00 | | 132 080.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 510.00 | | |
EA Autres dettes | 3 500.00 | 2 662.00 | | 3 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 236 267.00 | 1 679 444.00 | | 3 236 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 170 583.00 | 1 603 203.00 | | 3 170 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 036 959.00 | 633 010.00 | | 2 036 959.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 47 111.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 284 138.00 | | 2 284 138.00 | 2 284 138.00 |
FD Production vendue biens | -11 559.00 | | -11 559.00 | -11 559.00 |
FG Production vendue services | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 302 579.00 | | 2 302 579.00 | 2 302 579.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 532.00 | |
FQ Autres produits | | | 152 041.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 507 152.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 714 065.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -439 126.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 653 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 320 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 203.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 555.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 487 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 138.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 736.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 736.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 557.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 52 532.00 | 35 036.00 | | 52 532.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 507 889.00 | 1 926 047.00 | | 2 507 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 497 331.00 | 2 032 288.00 | | 2 497 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 557.00 | -106 241.00 | | 10 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 750 999.00 | | 745 133.00 | 750 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 496 131.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 427 441.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 857.00 | | 13 000.00 | 29 857.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 695 308.00 | | 732 133.00 | 695 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 833.00 | | | 25 833.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 568.00 | 115 555.00 | | 96 568.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 114.00 | 3 833.00 | | 4 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 454.00 | 111 722.00 | | 92 454.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 25 833.00 | 25 833.00 | | 25 833.00 |
UX Autres créances clients | 252 960.00 | 252 960.00 | | 252 960.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
VB T. V. A. | 58 842.00 | 58 842.00 | | 58 842.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 875 000.00 | | | 875 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 598 896.00 | | | 598 896.00 |
VP Divers | 121 716.00 | 121 716.00 | | 121 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 497.00 | 50 497.00 | | 50 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 123 338.00 | 123 338.00 | | 123 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 634 282.00 | 634 282.00 | | 634 282.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |