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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 2 600 450.00 | | 2 600 450.00 | 2 600 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 603 300.00 | | 2 603 300.00 | 2 603 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 565 303.00 | | 565 303.00 | 565 303.00 |
CF Disponibilités | 12 592.00 | | 12 592.00 | 12 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 577 895.00 | | 577 895.00 | 577 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 181 195.00 | | 3 181 195.00 | 3 181 195.00 |
CU Autres participations | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 600 000.00 | 2 600 000.00 | | 2 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 212.00 | | | 17 212.00 |
DG Autres réserves | 127 037.00 | | | 127 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 299 305.00 | 344 249.00 | | 299 305.00 |
DL TOTAL (I) | 3 043 554.00 | 2 944 249.00 | | 3 043 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 559.00 | | | 69 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246.00 | 492.00 | | 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 836.00 | 7 393.00 | | 67 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 640.00 | 7 885.00 | | 137 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 181 195.00 | 2 952 134.00 | | 3 181 195.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 69 559.00 | | | 69 559.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 740.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 740.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 329.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 306 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 306 329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 301 589.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 284.00 | 2 313.00 | | 2 284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 306 329.00 | 375 000.00 | | 306 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 024.00 | 30 751.00 | | 7 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 299 305.00 | 344 249.00 | | 299 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 603 300.00 | | | 2 603 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 603 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 603 300.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 603 300.00 | | | 2 603 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 488.00 | 2 488.00 | | 2 488.00 |
VB T. V. A. | 6 655.00 | 6 655.00 | | 6 655.00 |
VI Groupe et associés | 129 559.00 | 129 559.00 | | 129 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 558 648.00 | 558 648.00 | | 558 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 565 303.00 | 565 303.00 | | 565 303.00 |
VW T.V.A. | 5 348.00 | 5 348.00 | | 5 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 640.00 | 137 640.00 | | 137 640.00 |