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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 2 610 450.00 | | 2 610 450.00 | 2 610 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 613 300.00 | | 2 613 300.00 | 2 613 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 759.00 | | 31 759.00 | 31 759.00 |
BZ Autres créances | 576 365.00 | | 576 365.00 | 576 365.00 |
CF Disponibilités | 64 838.00 | | 64 838.00 | 64 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 672 961.00 | | 672 961.00 | 672 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 286 261.00 | | 3 286 261.00 | 3 286 261.00 |
CU Autres participations | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 600 000.00 | 2 600 000.00 | | 2 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 178.00 | 17 212.00 | | 32 178.00 |
DG Autres réserves | 211 377.00 | 127 037.00 | | 211 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 316 270.00 | 299 305.00 | | 316 270.00 |
DL TOTAL (I) | 3 159 825.00 | 3 043 554.00 | | 3 159 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 604.00 | 69 559.00 | | 16 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360.00 | 246.00 | | 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 473.00 | 67 836.00 | | 97 473.00 |
EA Autres dettes | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 437.00 | 137 640.00 | | 126 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 286 261.00 | 3 181 195.00 | | 3 286 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 437.00 | 137 640.00 | | 126 437.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 282 000.00 | | 282 000.00 | 282 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 282 000.00 | | 282 000.00 | 282 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 455.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 291 461.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 367.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 325.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 276 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 199.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 590.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 306 590.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 306 590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 321 788.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 518.00 | 2 284.00 | | 5 518.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 598 050.00 | 306 329.00 | | 598 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 281 780.00 | 7 024.00 | | 281 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 316 270.00 | 299 305.00 | | 316 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 603 300.00 | | 10 000.00 | 2 603 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 613 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 613 300.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 603 300.00 | | 10 000.00 | 2 603 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 782.00 | 10 782.00 | | 10 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 659.00 | 25 659.00 | | 25 659.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 518.00 | 5 518.00 | | 5 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 31 759.00 | 31 759.00 | | 31 759.00 |
VB T. V. A. | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VI Groupe et associés | 16 604.00 | 16 604.00 | | 16 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 576 359.00 | 576 359.00 | | 576 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 608 123.00 | 608 123.00 | | 608 123.00 |
VW T.V.A. | 52 414.00 | 52 414.00 | | 52 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 437.00 | 126 437.00 | | 126 437.00 |