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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 000.00 | 2 828.00 | 10 172.00 | 13 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 150.00 | 183.00 | 5 967.00 | 6 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 265.00 | | 2 265.00 | 2 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 415.00 | 3 011.00 | 73 404.00 | 76 415.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 467.00 | | 1 467.00 | 1 467.00 |
BT Marchandises | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
BZ Autres créances | 2 401.00 | | 2 401.00 | 2 401.00 |
CF Disponibilités | 64 548.00 | | 64 548.00 | 64 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 693.00 | | 68 693.00 | 68 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 145 108.00 | 3 011.00 | 142 097.00 | 145 108.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 265.00 | | | 2 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 409.00 | | | 31 409.00 |
DL TOTAL (I) | 36 409.00 | | | 36 409.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 270.00 | | | 71 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 114.00 | | | 9 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 247.00 | | | 11 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 276.00 | | | 12 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 908.00 | | | 103 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 142 097.00 | | | 142 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 011.00 | | | 46 011.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 254 229.00 | | 254 229.00 | 254 229.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 254 229.00 | | 254 229.00 | 254 229.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 490.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 254 726.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 435.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -277.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77 263.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 467.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 981.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 748.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 011.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 780.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 216 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 509.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 556.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 556.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 543.00 | | | 5 543.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 254 726.00 | | | 254 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 223 317.00 | | | 223 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 409.00 | | | 31 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 76 415.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 415.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 150.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 265.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 011.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 011.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 247.00 | 11 247.00 | | 11 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 416.00 | 4 416.00 | | 4 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 278.00 | 2 278.00 | | 2 278.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 543.00 | 5 543.00 | | 5 543.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 265.00 | 2 265.00 | | 2 265.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
VB T. V. A. | 1 706.00 | 1 706.00 | | 1 706.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 682.00 | 1 939.00 | 5 744.00 | 7 682.00 |
VI Groupe et associés | 9 114.00 | 9 114.00 | | 9 114.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 318.00 | | | 2 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 666.00 | 4 666.00 | | 4 666.00 |
VW T.V.A. | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 320.00 | 34 576.00 | 5 744.00 | 40 320.00 |