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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 990.00 | 5 586.00 | 8 404.00 | 13 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 638.00 | 1 941.00 | 13 697.00 | 15 638.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 265.00 | | 2 265.00 | 2 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 893.00 | 7 527.00 | 79 366.00 | 86 893.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 403.00 | | 5 403.00 | 5 403.00 |
BT Marchandises | 772.00 | | 772.00 | 772.00 |
BZ Autres créances | 2 269.00 | | 2 269.00 | 2 269.00 |
CF Disponibilités | 64 748.00 | | 64 748.00 | 64 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 192.00 | | 73 192.00 | 73 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 160 085.00 | 7 527.00 | 152 558.00 | 160 085.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 265.00 | | | 2 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 30 909.00 | | | 30 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 679.00 | 31 409.00 | | 16 679.00 |
DL TOTAL (I) | 53 083.00 | 36 409.00 | | 53 083.00 |
DQ Provisions pour charges | | 1 780.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 780.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 222.00 | 71 270.00 | | 60 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 593.00 | 9 114.00 | | 11 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 945.00 | 11 247.00 | | 16 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 710.00 | 12 276.00 | | 10 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 470.00 | 103 908.00 | | 99 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 152 558.00 | 142 097.00 | | 152 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 849.00 | 46 011.00 | | 52 849.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 240 706.00 | | 240 706.00 | 240 706.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 706.00 | | 240 706.00 | 240 706.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 780.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 255 826.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 332.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -495.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 531.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 936.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 404.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 516.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 233 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 727.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 958.00 | | | 1 958.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 958.00 | | | 1 958.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 958.00 | | | -1 958.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 943.00 | 5 543.00 | | 2 943.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 255 826.00 | 254 726.00 | | 255 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 239 147.00 | 223 317.00 | | 239 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 679.00 | 31 409.00 | | 16 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 415.00 | | 10 478.00 | 76 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 893.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 628.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 150.00 | | 10 478.00 | 19 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 265.00 | | | 2 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 011.00 | 4 516.00 | | 3 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 011.00 | 4 516.00 | | 3 011.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 945.00 | 16 945.00 | | 16 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 202.00 | 5 202.00 | | 5 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 508.00 | 5 508.00 | | 5 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 265.00 | 2 265.00 | | 2 265.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VB T. V. A. | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 744.00 | 2 017.00 | 3 727.00 | 5 744.00 |
VI Groupe et associés | 11 593.00 | 11 593.00 | | 11 593.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 939.00 | | | 1 939.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 534.00 | 4 534.00 | | 4 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 992.00 | 41 265.00 | 3 727.00 | 44 992.00 |