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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 797.00 | 973.00 | 3 823.00 | 4 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 517.00 | 13 141.00 | 126 376.00 | 139 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 314.00 | 14 114.00 | 130 200.00 | 144 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 806 561.00 | 22 213.00 | 3 784 347.00 | 3 806 561.00 |
BZ Autres créances | 633 905.00 | | 633 905.00 | 633 905.00 |
CF Disponibilités | 911 021.00 | | 911 021.00 | 911 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 714.00 | | 22 714.00 | 22 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 374 203.00 | 22 213.00 | 5 351 989.00 | 5 374 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 518 518.00 | 36 328.00 | 5 482 189.00 | 5 518 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DH Report à nouveau | -14 037.00 | | | -14 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 077 001.00 | -14 037.00 | | -1 077 001.00 |
DL TOTAL (I) | -1 016 039.00 | 60 962.00 | | -1 016 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 010 000.00 | 300 000.00 | | 3 010 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 248 751.00 | 481.00 | | 1 248 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 096 907.00 | | | 2 096 907.00 |
EA Autres dettes | 142 480.00 | 131.00 | | 142 480.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 89.00 | | | 89.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 498 229.00 | 300 612.00 | | 6 498 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 482 189.00 | 361 574.00 | | 5 482 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 488 229.00 | 612.00 | | 3 488 229.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 414 167.00 | | 13 414 167.00 | 13 414 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 414 167.00 | | 13 414 167.00 | 13 414 167.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 247 649.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 661 826.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 303 913.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 660 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 389 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 761 332.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 142 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 555.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 213.00 | |
GE Autres charges | | | 423 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 719 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 057 972.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 883.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 883.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 076 855.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 779.00 | | | 11 779.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 779.00 | | | 11 779.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 146.00 | | | 146.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 779.00 | | | 11 779.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 925.00 | | | 11 925.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -146.00 | | | -146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 673 605.00 | | | 13 673 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 750 607.00 | 14 037.00 | | 14 750 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 077 001.00 | -14 037.00 | | -1 077 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 158 534.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 219.00 | 144 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 219.00 | 144 314.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 534.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 16 555.00 | 2 440.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 16 555.00 | 2 440.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 22 213.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 22 213.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 22 213.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 213.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 010 000.00 | | 3 010 000.00 | 3 010 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 248 751.00 | 1 248 751.00 | | 1 248 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 612 665.00 | 612 665.00 | | 612 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 385 662.00 | 385 662.00 | | 385 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 298.00 | 124 298.00 | | 124 298.00 |
8L Produits constatés d’avance | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
UX Autres créances clients | 3 355 223.00 | 3 355 223.00 | | 3 355 223.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 604.00 | 23 604.00 | | 23 604.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 451 337.00 | 451 337.00 | | 451 337.00 |
VB T. V. A. | 221 397.00 | 221 397.00 | | 221 397.00 |
VC Groupe et associés | 266 283.00 | 266 283.00 | | 266 283.00 |
VI Groupe et associés | 18 181.00 | 18 181.00 | | 18 181.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 710 000.00 | | | 2 710 000.00 |
VP Divers | 54 702.00 | 54 702.00 | | 54 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 280 815.00 | 280 815.00 | | 280 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 542.00 | 67 542.00 | | 67 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 714.00 | 22 714.00 | | 22 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 463 181.00 | 4 463 181.00 | | 4 463 181.00 |
VW T.V.A. | 817 765.00 | 817 765.00 | | 817 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 498 229.00 | 3 488 229.00 | 3 010 000.00 | 6 498 229.00 |