| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 797.00 | 2 172.00 | 2 624.00 | 4 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 813.00 | 41 792.00 | 232 021.00 | 273 813.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 785.00 | | 59 785.00 | 59 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 608 396.00 | 43 964.00 | 564 432.00 | 608 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 569 244.00 | 12 728.00 | 1 556 516.00 | 1 569 244.00 |
BZ Autres créances | 427 738.00 | | 427 738.00 | 427 738.00 |
CF Disponibilités | 1 175 166.00 | | 1 175 166.00 | 1 175 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 797.00 | | 25 797.00 | 25 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 197 946.00 | 12 728.00 | 3 185 218.00 | 3 197 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 806 343.00 | 56 692.00 | 3 749 650.00 | 3 806 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 091 039.00 | -14 037.00 | | -1 091 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 295.00 | -1 077 001.00 | | -54 295.00 |
DL TOTAL (I) | -1 070 335.00 | -1 016 039.00 | | -1 070 335.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 890 000.00 | 3 010 000.00 | | 1 890 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 102 524.00 | 1 248 751.00 | | 1 102 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 600 993.00 | 2 096 907.00 | | 1 600 993.00 |
EA Autres dettes | 223 468.00 | 146 196.00 | | 223 468.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 89.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 816 985.00 | 6 501 945.00 | | 4 816 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 749 650.00 | 5 485 906.00 | | 3 749 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 926 985.00 | 3 491 945.00 | | 2 926 985.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 567 568.00 | | 13 567 568.00 | 13 567 568.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 567 568.00 | | 13 567 568.00 | 13 567 568.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 324.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 602.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 614 511.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 643.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 806 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 418 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 591 078.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 308 360.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 618.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 728.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 000.00 | |
GE Autres charges | | | 422 275.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 640 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 651.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 388.00 | | | 16 388.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 140 196.00 | | | 140 196.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 458.00 | 11 779.00 | | 15 458.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 458.00 | 11 779.00 | | 15 458.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 307.00 | 146.00 | | 307.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 795.00 | 11 779.00 | | 15 795.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 102.00 | 11 925.00 | | 16 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -644.00 | -146.00 | | -644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 629 969.00 | 13 673 605.00 | | 13 629 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 684 265.00 | 14 750 607.00 | | 13 684 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 295.00 | -1 077 001.00 | | -54 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 414 314.00 | | 215 967.00 | 414 314.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 321.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 321.00 | 59 785.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 885.00 | 608 396.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 563.00 | 278 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 314.00 | | 154 859.00 | 144 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 61 107.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 114.00 | 34 618.00 | 4 768.00 | 14 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 114.00 | 34 618.00 | 4 768.00 | 14 114.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 22 213.00 | 12 728.00 | 22 213.00 | 22 213.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 213.00 | 12 728.00 | 22 213.00 | 22 213.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 213.00 | 15 728.00 | 22 213.00 | 22 213.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 728.00 | 22 213.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 890 000.00 | | 1 890 000.00 | 1 890 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 102 524.00 | 1 102 524.00 | | 1 102 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 581 602.00 | 581 602.00 | | 581 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 299 348.00 | 299 348.00 | | 299 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 194 130.00 | 194 130.00 | | 194 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 785.00 | | 59 785.00 | 59 785.00 |
UX Autres créances clients | 1 543 068.00 | 1 543 068.00 | | 1 543 068.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50 494.00 | 50 494.00 | | 50 494.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 176.00 | 26 176.00 | | 26 176.00 |
VB T. V. A. | 176 385.00 | 176 385.00 | | 176 385.00 |
VI Groupe et associés | 29 337.00 | 29 337.00 | | 29 337.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 630 000.00 | | | 6 630 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 750 000.00 | | | 7 750 000.00 |
VP Divers | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 245 118.00 | 245 118.00 | | 245 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 199 777.00 | 199 777.00 | | 199 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 797.00 | 25 797.00 | | 25 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 082 566.00 | 2 022 780.00 | 59 785.00 | 2 082 566.00 |
VW T.V.A. | 474 924.00 | 474 924.00 | | 474 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 816 985.00 | 2 926 985.00 | 1 890 000.00 | 4 816 985.00 |