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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 327 860.00 | 2 695.00 | 325 165.00 | 327 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 691.00 | 1 601.00 | 4 090.00 | 5 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 849 119.00 | 2 695.00 | 41 846 424.00 | 41 849 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 746.00 | | 2 746.00 | 2 746.00 |
BZ Autres créances | 415 454.00 | | 415 454.00 | 415 454.00 |
CF Disponibilités | 154 592.00 | | 154 592.00 | 154 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 572 792.00 | | 572 792.00 | 572 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 540 353.00 | 2 695.00 | 42 537 658.00 | 42 540 353.00 |
CU Autres participations | 41 521 259.00 | | 41 521 259.00 | 41 521 259.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 118 442.00 | | 118 442.00 | 118 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 471 392.00 | | | 31 471 392.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 529 805.00 | | | 1 529 805.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DH Report à nouveau | -20 980.00 | 6.00 | | -20 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 980.00 | | | -20 980.00 |
DK Provisions réglementées | 154.00 | | | 154.00 |
DL TOTAL (I) | 32 980 370.00 | | | 32 980 370.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 5 591.00 | | | 5 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 500 036.00 | | | 9 500 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 931.00 | | | 21 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 731.00 | | | 29 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 557 288.00 | | | 9 557 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 537 658.00 | | | 42 537 658.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 288.00 | | 2 288.00 | 2 288.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 288.00 | | 2 288.00 | 2 288.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 118 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 789.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 348.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 753.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 422.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 201 150.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 222.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 222.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 627.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 827.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 154.00 | | | 154.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 154.00 | | | 154.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -154.00 | | | -154.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -39 150.00 | | | -39 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 011.00 | | | 121 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 991.00 | | | 141 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 980.00 | | | -20 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 41 850 619.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 329 360.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 521 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 41 849 119.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 500.00 | 327 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 344 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 691.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 691.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 41 521 259.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 695.00 | 70 643.00 | | 2 695.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 695.00 | 69 042.00 | | 2 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 601.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 154.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 154.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 154.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 5 591.00 | 5 591.00 | | 5 591.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 931.00 | 21 931.00 | | 21 931.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 908.00 | 5 908.00 | | 5 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 521.00 | 2 521.00 | | 2 521.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 451 526.00 | 451 526.00 | | 451 526.00 |
UX Autres créances clients | 2 746.00 | 2 746.00 | | 2 746.00 |
VB T. V. A. | 66 334.00 | 66 334.00 | | 66 334.00 |
VC Groupe et associés | 348 864.00 | 348 864.00 | | 348 864.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 500 000.00 | 584 000.00 | 2 336 000.00 | 9 500 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 500 000.00 | | | 9 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 584 000.00 | | | 584 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 302.00 | 21 302.00 | | 21 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 418 200.00 | 418 200.00 | | 418 200.00 |
VW T.V.A. | 45 853.00 | 45 853.00 | | 45 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 557 288.00 | 641 288.00 | 2 336 000.00 | 9 557 288.00 |