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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 344 527.00 | 140 642.00 | 203 884.00 | 344 527.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 531.00 | 19.00 | 512.00 | 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 589.00 | 675.00 | 1 914.00 | 2 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 056 328.00 | 141 336.00 | 42 914 992.00 | 43 056 328.00 |
BZ Autres créances | 859 455.00 | | 859 455.00 | 859 455.00 |
CF Disponibilités | 9 837.00 | | 9 837.00 | 9 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 869 292.00 | | 869 292.00 | 869 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 925 620.00 | 141 336.00 | 43 784 284.00 | 43 925 620.00 |
CU Autres participations | 42 708 681.00 | | 42 708 681.00 | 42 708 681.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 650 747.00 | 31 964 193.00 | | 32 650 747.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 485 024.00 | 1 037 004.00 | | 1 485 024.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 778.00 | | | 1 778.00 |
DH Report à nouveau | | -20 980.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 306 279.00 | 56 532.00 | | 306 279.00 |
DK Provisions réglementées | 8 657.00 | 4 405.00 | | 8 657.00 |
DL TOTAL (I) | 34 452 484.00 | 33 041 154.00 | | 34 452 484.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 24 784.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172.00 | 8 916 062.00 | | 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 000.00 | 5 400.00 | | 6 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 137 399.00 | 550 784.00 | | 1 137 399.00 |
EA Autres dettes | 8 188 229.00 | | | 8 188 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 331 800.00 | 9 497 030.00 | | 9 331 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 784 284.00 | 42 538 184.00 | | 43 784 284.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 366 831.00 | | 366 831.00 | 366 831.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 366 831.00 | | 366 831.00 | 366 831.00 |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 366 861.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 567.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 998.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 385 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 962.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 670 500.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 430.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 670 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 131 565.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 131 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 538 935.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 519 973.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20.00 | | | 20.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20.00 | | | 20.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 143 581.00 | | | 143 581.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 078.00 | | | 20 078.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 104 726.00 | 4 252.00 | | 104 726.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 268 384.00 | 4 252.00 | | 268 384.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -268 364.00 | -4 252.00 | | -268 364.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -54 669.00 | -39 150.00 | | -54 669.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 037 381.00 | 551 019.00 | | 1 037 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 731 103.00 | 494 487.00 | | 731 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 306 279.00 | 56 532.00 | | 306 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 344 527.00 | | | 344 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 578.00 | 42 708 681.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 344 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 500.00 | 2 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 531.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 691.00 | | 1 398.00 | 5 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 521 259.00 | | 1 206 000.00 | 41 521 259.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 338.00 | 72 498.00 | 4 500.00 | 73 338.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 71 737.00 | 68 905.00 | | 71 737.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 19.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 601.00 | 3 574.00 | 4 500.00 | 1 601.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 405.00 | 4 252.00 | | 4 405.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 405.00 | 4 252.00 | | 4 405.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 252.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 188.00 | 14 188.00 | | 14 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 833.00 | 15 833.00 | | 15 833.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 064 886.00 | 1 064 886.00 | | 1 064 886.00 |
VB T. V. A. | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VC Groupe et associés | 857 755.00 | 857 755.00 | | 857 755.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VI Groupe et associés | 8 188 229.00 | 8 188 229.00 | | 8 188 229.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 940 784.00 | | | 8 940 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 541.00 | 5 541.00 | | 5 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 859 455.00 | 859 455.00 | | 859 455.00 |
VW T.V.A. | 36 951.00 | 36 951.00 | | 36 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 331 800.00 | 9 331 800.00 | | 9 331 800.00 |