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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 748.00 | 230.00 | 518.00 | 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 828.00 | 168.00 | 1 660.00 | 1 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 576.00 | 398.00 | 2 178.00 | 2 576.00 |
BT Marchandises | 14 581.00 | | 14 581.00 | 14 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 241.00 | | 269 241.00 | 269 241.00 |
BZ Autres créances | 22 105.00 | | 22 105.00 | 22 105.00 |
CF Disponibilités | 119 581.00 | | 119 581.00 | 119 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 983.00 | | 425 983.00 | 425 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 428 558.00 | 398.00 | 428 160.00 | 428 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 204.00 | | | -3 204.00 |
DL TOTAL (I) | 6 796.00 | | | 6 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71.00 | | | 71.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 562.00 | | | 70 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 066.00 | | | 168 066.00 |
EA Autres dettes | 182 665.00 | | | 182 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 364.00 | | | 421 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 160.00 | | | 428 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 421 364.00 | | | 421 364.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 71.00 | | | 71.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 137 998.00 | 18 771.00 | 156 769.00 | 137 998.00 |
FG Production vendue services | 642 022.00 | 5 500.00 | 647 522.00 | 642 022.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 780 020.00 | 24 271.00 | 804 290.00 | 780 020.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 710.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 812 008.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 166 420.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 581.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 438 369.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 398.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 814 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 703.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 501.00 | | | 501.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 501.00 | | | 501.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -501.00 | | | -501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 812 008.00 | | | 812 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 815 212.00 | | | 815 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 204.00 | | | -3 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 576.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 828.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 748.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 828.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 398.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 230.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 168.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 562.00 | 70 562.00 | | 70 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 175.00 | 44 175.00 | | 44 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 819.00 | 50 819.00 | | 50 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 182 665.00 | 182 665.00 | | 182 665.00 |
UX Autres créances clients | 268 617.00 | 268 617.00 | | 268 617.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VB T. V. A. | 16 801.00 | 16 801.00 | | 16 801.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VP Divers | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 566.00 | 14 566.00 | | 14 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 970.00 | 3 970.00 | | 3 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 821.00 | 291 821.00 | | 291 821.00 |
VW T.V.A. | 58 506.00 | 58 506.00 | | 58 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 364.00 | 421 364.00 | | 421 364.00 |