| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 748.00 | 480.00 | 268.00 | 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 828.00 | 778.00 | 1 050.00 | 1 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 576.00 | 1 258.00 | 1 318.00 | 2 576.00 |
BT Marchandises | 13 858.00 | | 13 858.00 | 13 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 813.00 | | 215 813.00 | 215 813.00 |
BZ Autres créances | 11 001.00 | | 11 001.00 | 11 001.00 |
CF Disponibilités | 177 304.00 | | 177 304.00 | 177 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 685.00 | | 1 685.00 | 1 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 660.00 | | 419 660.00 | 419 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 422 236.00 | 1 258.00 | 420 978.00 | 422 236.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 204.00 | | | -3 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 142.00 | -3 204.00 | | 94 142.00 |
DL TOTAL (I) | 100 938.00 | 6 796.00 | | 100 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68.00 | 71.00 | | 68.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 343.00 | | | 101 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 164.00 | 70 562.00 | | 41 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 121.00 | 168 066.00 | | 176 121.00 |
EA Autres dettes | 1 344.00 | 182 665.00 | | 1 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 040.00 | 421 364.00 | | 320 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 978.00 | 428 160.00 | | 420 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 040.00 | 421 364.00 | | 320 040.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 68.00 | 71.00 | | 68.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 154 891.00 | | 154 891.00 | 154 891.00 |
FG Production vendue services | 710 681.00 | 6 750.00 | 717 431.00 | 710 681.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 865 571.00 | 6 750.00 | 872 321.00 | 865 571.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 730.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 893 790.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 157 360.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 723.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 529.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 400 006.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 140.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 860.00 | |
GE Autres charges | | | 324.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 770 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 213.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 004.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 004.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 209.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 730.00 | 1 710.00 | | 2 730.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 501.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 501.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -501.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 067.00 | | | 28 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 893 790.00 | 812 008.00 | | 893 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 799 647.00 | 815 212.00 | | 799 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 142.00 | -3 204.00 | | 94 142.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 576.00 | | | 2 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 610.00 | | | 610.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 860.00 | | | 860.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 250.00 | | | 250.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 748.00 | | | 748.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 828.00 | | | 1 828.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 398.00 | 860.00 | | 398.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 230.00 | 250.00 | | 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168.00 | 610.00 | | 168.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 164.00 | 41 164.00 | | 41 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 158.00 | 38 158.00 | | 38 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 766.00 | 30 766.00 | | 30 766.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 067.00 | 28 067.00 | | 28 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
UX Autres créances clients | 215 309.00 | 215 309.00 | | 215 309.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VB T. V. A. | 6 917.00 | 6 917.00 | | 6 917.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VI Groupe et associés | 101 343.00 | 101 343.00 | | 101 343.00 |
VP Divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 092.00 | 11 092.00 | | 11 092.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 084.00 | 2 084.00 | | 2 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 685.00 | 1 685.00 | | 1 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 499.00 | 228 499.00 | | 228 499.00 |
VW T.V.A. | 68 038.00 | 68 038.00 | | 68 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 040.00 | 320 040.00 | | 320 040.00 |