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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 7 406 209.00 | | 7 406 209.00 | 7 406 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 406 209.00 | | 7 406 209.00 | 7 406 209.00 |
BT Marchandises | 4 216 370.00 | | 4 216 370.00 | 4 216 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 794 440.00 | | 794 440.00 | 794 440.00 |
BZ Autres créances | 301 111.00 | | 301 111.00 | 301 111.00 |
CF Disponibilités | 1 568 760.00 | | 1 568 760.00 | 1 568 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 880 684.00 | | 6 880 684.00 | 6 880 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 286 893.00 | | 14 286 893.00 | 14 286 893.00 |
CP Parts à moins d’un an | 193 608.00 | | | 193 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -171 060.00 | | | -171 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -142 772.00 | -171 060.00 | | -142 772.00 |
DL TOTAL (I) | -312 832.00 | -170 060.00 | | -312 832.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 10 879 212.00 | 12 136 826.00 | | 10 879 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43.00 | | | 43.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 972.00 | 39 802.00 | | 43 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 283.00 | | | 214 283.00 |
EA Autres dettes | 3 462 214.00 | 5 500 715.00 | | 3 462 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 599 726.00 | 17 677 344.00 | | 14 599 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 286 893.00 | 17 507 284.00 | | 14 286 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 906 614.00 | 7 309 236.00 | | 3 906 614.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 204 313.00 | | 14 204 313.00 | 14 204 313.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 204 313.00 | | 14 204 313.00 | 14 204 313.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 204 313.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 940 774.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 357 642.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 707 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 063.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 008 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 195 708.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 556 905.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 556 905.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 895 386.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 895 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -338 480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -142 772.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 761 219.00 | 626 651.00 | | 14 761 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 903 991.00 | 797 711.00 | | 14 903 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -142 772.00 | -171 060.00 | | -142 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 021 304.00 | | 835 626.00 | 7 021 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 172 000.00 | 278 720.00 | 7 406 210.00 | 172 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 172 000.00 | 278 720.00 | 7 406 210.00 | 172 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 021 304.00 | | 835 626.00 | 7 021 304.00 |