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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 7 256 858.00 | | 7 256 858.00 | 7 256 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 256 858.00 | | 7 256 858.00 | 7 256 858.00 |
BT Marchandises | 4 398 311.00 | | 4 398 311.00 | 4 398 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 159.00 | | 247 159.00 | 247 159.00 |
BZ Autres créances | 63 407.00 | | 63 407.00 | 63 407.00 |
CF Disponibilités | 1 024 654.00 | | 1 024 654.00 | 1 024 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 733 533.00 | | 5 733 533.00 | 5 733 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 990 391.00 | | 12 990 391.00 | 12 990 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -313 832.00 | -171 060.00 | | -313 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 093.00 | -142 772.00 | | -77 093.00 |
DL TOTAL (I) | -389 925.00 | -312 832.00 | | -389 925.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 10 841 918.00 | 10 879 212.00 | | 10 841 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 43.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 914.00 | 43 972.00 | | 90 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 970.00 | 214 283.00 | | 65 970.00 |
EA Autres dettes | 2 381 515.00 | 3 462 214.00 | | 2 381 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 380 317.00 | 14 599 726.00 | | 13 380 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 990 391.00 | 14 286 893.00 | | 12 990 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 324 947.00 | 3 906 614.00 | | 3 324 947.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 592 351.00 | | 13 592 351.00 | 13 592 351.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 592 351.00 | | 13 592 351.00 | 13 592 351.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 592 352.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 881 528.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -181 941.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 679 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 225.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 380 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 211 396.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 565 669.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 565 669.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 854 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 854 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -288 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -77 093.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 158 021.00 | 14 761 219.00 | | 14 158 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 235 115.00 | 14 903 991.00 | | 14 235 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -77 093.00 | -142 772.00 | | -77 093.00 |