| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 811 231.00 | 598 593.00 | 212 637.00 | 811 231.00 |
AH Fonds commercial | 2 796 456.00 | | 2 796 456.00 | 2 796 456.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 015.00 | 966.00 | 49.00 | 1 015.00 |
AP Constructions | 105 725.00 | 86 251.00 | 19 475.00 | 105 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 458 095.00 | 3 397 822.00 | 2 060 273.00 | 5 458 095.00 |
AV Immobilisations en cours | 67 950.00 | | 67 950.00 | 67 950.00 |
BD Autres titres immobilisés | 142 759.00 | | 142 759.00 | 142 759.00 |
BF Prêts | 3 819 977.00 | | 3 819 977.00 | 3 819 977.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 995 830.00 | | 2 995 830.00 | 2 995 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 220 251.00 | 4 084 882.00 | 12 135 369.00 | 16 220 251.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 724 982.00 | | 724 982.00 | 724 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 970 583.00 | 783 763.00 | 29 186 819.00 | 29 970 583.00 |
BZ Autres créances | 36 176 253.00 | 176 803.00 | 35 999 450.00 | 36 176 253.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 247 886.00 | | 247 886.00 | 247 886.00 |
CF Disponibilités | 40 153 914.00 | | 40 153 914.00 | 40 153 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 235 265.00 | | 235 265.00 | 235 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 508 882.00 | 960 566.00 | 106 548 316.00 | 107 508 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 123 729 133.00 | 5 045 448.00 | 118 683 685.00 | 123 729 133.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 313 999.00 | | | 2 313 999.00 |
CU Autres participations | 19 964.00 | | 19 964.00 | 19 964.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 416 702.00 | | | 416 702.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 47 199 194.00 | | | 47 199 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 741 879.00 | 668.00 | | 6 741 879.00 |
DK Provisions réglementées | 1 454.00 | | | 1 454.00 |
DL TOTAL (I) | 54 360 329.00 | 1 668.00 | | 54 360 329.00 |
DP Provisions pour risques | 492 585.00 | | | 492 585.00 |
DR TOTAL (IV) | 492 585.00 | | | 492 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 412 056.00 | | | 412 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 332.00 | 36 670.00 | | 66 332.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 209 535.00 | | | 1 209 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 162 304.00 | 3 675.00 | | 12 162 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 041 646.00 | 215 108.00 | | 49 041 646.00 |
EA Autres dettes | 938 897.00 | 1 719.00 | | 938 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 830 771.00 | 257 171.00 | | 63 830 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 118 683 685.00 | 258 839.00 | | 118 683 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 692 493.00 | 257 171.00 | | 63 692 493.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 275 326 507.00 | 933 279.00 | 276 259 786.00 | 275 326 507.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 275 326 507.00 | 933 279.00 | 276 259 786.00 | 275 326 507.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 892.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 634 456.00 | |
FQ Autres produits | | | 36 049.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 279 938 183.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 585 817.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 248 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 503 256.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 255 917.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 917 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 648 199.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 314 343.00 | |
GE Autres charges | | | 833 075.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 271 306 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 631 545.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 981.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 159 759.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160 740.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 264 578.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 264 578.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -103 837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 527 708.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 847 014.00 | 731.00 | | 2 847 014.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 74.00 | | | 74.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 468 021.00 | | | 468 021.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 493.00 | | | 23 493.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 362 487.00 | | | 362 487.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 854 000.00 | | | 854 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 092 361.00 | | | 1 092 361.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 323 924.00 | | | 323 924.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 204 350.00 | | | 204 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 620 635.00 | | | 1 620 635.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -766 635.00 | | | -766 635.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 019 194.00 | 629.00 | | 1 019 194.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 280 952 923.00 | 199 840.00 | | 280 952 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 274 211 045.00 | 199 172.00 | | 274 211 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 741 879.00 | 668.00 | | 6 741 879.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 16 703 756.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 250.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 253 750.00 | 6 978 529.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 483 505.00 | 16 220 251.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 608 701.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 229 755.00 | 5 631 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 608 701.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 861 525.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 232 279.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 243 699.00 | 158 817.00 | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 250.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 599 559.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 642 890.00 | 158 817.00 | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 454.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 678 319.00 | 185 734.00 | |
6T Sur comptes clients | | 1 571 204.00 | 787 441.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 353 556.00 | 176 753.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 924 760.00 | 964 194.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 604 533.00 | 1 149 928.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 314 343.00 | 787 441.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 204 350.00 | 362 487.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 162 304.00 | 12 162 304.00 | | 12 162 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 669 798.00 | 22 669 798.00 | | 22 669 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 070 178.00 | 8 070 178.00 | | 8 070 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 938 897.00 | 938 897.00 | | 938 897.00 |
UP Prêts | 3 819 977.00 | | 3 819 977.00 | 3 819 977.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 995 830.00 | 2 314 000.00 | 681 830.00 | 2 995 830.00 |
UX Autres créances clients | 28 994 648.00 | 28 994 648.00 | | 28 994 648.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 119 802.00 | 119 802.00 | | 119 802.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 152 136.00 | 152 136.00 | | 152 136.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 975 935.00 | 975 935.00 | | 975 935.00 |
VB T. V. A. | 2 090 427.00 | 2 090 427.00 | | 2 090 427.00 |
VC Groupe et associés | 32 890 456.00 | 32 890 456.00 | | 32 890 456.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 370.00 | 35 370.00 | | 35 370.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 376 686.00 | 238 408.00 | 138 278.00 | 376 686.00 |
VI Groupe et associés | 46 832.00 | 46 832.00 | | 46 832.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 345.00 | | | 70 345.00 |
VP Divers | 544 334.00 | 544 334.00 | | 544 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 684 054.00 | 1 684 054.00 | | 1 684 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 379 098.00 | 379 098.00 | | 379 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 235 265.00 | 235 265.00 | | 235 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 197 907.00 | 68 696 100.00 | 4 501 807.00 | 73 197 907.00 |
VW T.V.A. | 16 617 617.00 | 16 617 617.00 | | 16 617 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 621 237.00 | 62 482 959.00 | 138 278.00 | 62 621 237.00 |