| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 563 711.00 | 426 879.00 | 136 833.00 | 563 711.00 |
AH Fonds commercial | 2 796 456.00 | | 2 796 456.00 | 2 796 456.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
AP Constructions | 105 725.00 | 94 257.00 | 11 469.00 | 105 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 585 136.00 | 2 723 611.00 | 1 861 525.00 | 4 585 136.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 3 659.00 | | 3 659.00 | 3 659.00 |
BF Prêts | 3 893 327.00 | | 3 893 327.00 | 3 893 327.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 034 301.00 | | 3 034 301.00 | 3 034 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 011 382.00 | 3 247 012.00 | 11 764 370.00 | 15 011 382.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 720 037.00 | | 720 037.00 | 720 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 464 121.00 | 519 450.00 | 30 944 671.00 | 31 464 121.00 |
BZ Autres créances | 41 741 002.00 | 176 803.00 | 41 564 200.00 | 41 741 002.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 52 431 242.00 | | 52 431 242.00 | 52 431 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 172 911.00 | | 172 911.00 | 172 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 529 313.00 | 696 253.00 | 125 833 060.00 | 126 529 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 141 540 695.00 | 3 943 265.00 | 137 597 430.00 | 141 540 695.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 438 261.00 | | | 2 438 261.00 |
CU Autres participations | 26 803.00 | | 26 803.00 | 26 803.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 416 702.00 | 416 702.00 | | 416 702.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 46 442 073.00 | 47 199 194.00 | | 46 442 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 604 724.00 | 6 741 879.00 | | 12 604 724.00 |
DK Provisions réglementées | 1 454.00 | 1 454.00 | | 1 454.00 |
DL TOTAL (I) | 60 465 053.00 | 54 360 329.00 | | 60 465 053.00 |
DP Provisions pour risques | 633 455.00 | 492 585.00 | | 633 455.00 |
DR TOTAL (IV) | 633 455.00 | 492 585.00 | | 633 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 704.00 | 412 056.00 | | 246 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 425 299.00 | 66 332.00 | | 2 425 299.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 818 310.00 | 1 209 535.00 | | 818 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 669 190.00 | 12 162 304.00 | | 9 669 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 827 494.00 | 49 041 646.00 | | 61 827 494.00 |
EA Autres dettes | 1 511 927.00 | 938 897.00 | | 1 511 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 498 922.00 | 63 830 771.00 | | 76 498 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 137 597 430.00 | 118 683 685.00 | | 137 597 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 377 471.00 | 63 692 493.00 | | 76 377 471.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 326 542 271.00 | 1 123 116.00 | 327 665 387.00 | 326 542 271.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 326 542 271.00 | 1 123 116.00 | 327 665 387.00 | 326 542 271.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 192 706.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 891 520.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 296.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 331 752 910.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 492 297.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 251 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 280 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 385 255.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 512 865.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 612 400.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 252 903.00 | |
GE Autres charges | | | 462 513.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 312 250 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 502 148.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 078.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 078.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 130 031.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 130 031.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -123 953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 378 195.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 374 303.00 | 2 847 014.00 | | 3 374 303.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 73 602.00 | 74.00 | | 73 602.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 841 572.00 | 468 021.00 | | 841 572.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 300.00 | 23 493.00 | | 24 300.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 107 130.00 | 362 487.00 | | 107 130.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 973 002.00 | 854 000.00 | | 973 002.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 797 737.00 | 1 092 361.00 | | 2 797 737.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 130 405.00 | 323 924.00 | | 130 405.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 248 000.00 | 204 350.00 | | 248 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 176 143.00 | 1 620 635.00 | | 3 176 143.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 203 141.00 | -766 635.00 | | -2 203 141.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 570 331.00 | 1 019 194.00 | | 4 570 331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 332 731 990.00 | 280 952 923.00 | | 332 731 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 320 127 266.00 | 274 211 045.00 | | 320 127 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 604 724.00 | 6 741 879.00 | | 12 604 724.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 220 251.00 | | 996 144.00 | 16 220 251.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 144 019.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 238 338.00 | 288 409.00 | 6 958 088.00 | 238 338.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 336 943.00 | 1 868 070.00 | 15 011 382.00 | 336 943.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 273 484.00 | 3 361 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 98 605.00 | 1 306 177.00 | 4 690 861.00 | 98 605.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 608 701.00 | | 25 965.00 | 3 608 701.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 631 770.00 | | 463 873.00 | 5 631 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 978 529.00 | | 506 306.00 | 6 978 529.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 98 605.00 | | | 98 605.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 084 882.00 | 612 440.00 | 1 450 310.00 | 4 084 882.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 599 559.00 | 95 255.00 | 266 920.00 | 599 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 484 072.00 | 517 185.00 | 1 183 389.00 | 3 484 072.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 454.00 | | | 1 454.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 492 585.00 | 248 000.00 | 107 130.00 | 492 585.00 |
6T Sur comptes clients | 783 763.00 | 252 903.00 | 517 216.00 | 783 763.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 176 803.00 | | | 176 803.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 960 566.00 | 252 903.00 | 517 216.00 | 960 566.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 454 605.00 | 500 903.00 | 624 346.00 | 1 454 605.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 252 903.00 | 517 217.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 248 000.00 | 107 130.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 669 190.00 | 9 669 190.00 | | 9 669 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 938 986.00 | 30 938 986.00 | | 30 938 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 578 967.00 | 7 578 967.00 | | 7 578 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 511 927.00 | 1 511 927.00 | | 1 511 927.00 |
UP Prêts | 3 893 327.00 | -1.00 | 3 893 327.00 | 3 893 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 034 301.00 | 2 438 262.00 | 596 039.00 | 3 034 301.00 |
UX Autres créances clients | 30 818 977.00 | 30 818 977.00 | | 30 818 977.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 48 168.00 | 48 168.00 | | 48 168.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 127 212.00 | 127 212.00 | | 127 212.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 645 144.00 | 645 144.00 | | 645 144.00 |
VB T. V. A. | 1 695 116.00 | 1 695 116.00 | | 1 695 116.00 |
VC Groupe et associés | 39 550 345.00 | 39 550 345.00 | | 39 550 345.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 709.00 | 8 709.00 | | 8 709.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 237 995.00 | 116 544.00 | 121 451.00 | 237 995.00 |
VI Groupe et associés | 2 425 299.00 | 2 425 299.00 | | 2 425 299.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 692.00 | | | 138 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 728 657.00 | 4 728 657.00 | | 4 728 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 320 161.00 | 320 161.00 | | 320 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 172 911.00 | 172 911.00 | | 172 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 305 661.00 | 75 816 295.00 | 4 489 366.00 | 80 305 661.00 |
VW T.V.A. | 18 580 884.00 | 18 580 884.00 | | 18 580 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 680 612.00 | 75 559 161.00 | 121 451.00 | 75 680 612.00 |