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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 835.00 | 6 283.00 | 45 552.00 | 51 835.00 |
AH Fonds commercial | 1 623 610.00 | | 1 623 610.00 | 1 623 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 320.00 | 11 037.00 | 121 283.00 | 132 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 087.00 | 22 590.00 | 217 497.00 | 240 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 047 852.00 | 39 910.00 | 2 007 942.00 | 2 047 852.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 248.00 | | 11 248.00 | 11 248.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 148.00 | | 1 148.00 | 1 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 607 834.00 | | 607 834.00 | 607 834.00 |
BZ Autres créances | 196 745.00 | | 196 745.00 | 196 745.00 |
CF Disponibilités | 363 939.00 | | 363 939.00 | 363 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 536.00 | | 5 536.00 | 5 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 186 450.00 | | 1 186 450.00 | 1 186 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 234 301.00 | 39 910.00 | 3 194 391.00 | 3 234 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -679 163.00 | | | -679 163.00 |
DL TOTAL (I) | -579 163.00 | | | -579 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 609.00 | | | 250 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 733 000.00 | | | 733 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 946 319.00 | | | 946 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 354 169.00 | | | 354 169.00 |
EA Autres dettes | 1 489 457.00 | | | 1 489 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 773 554.00 | | | 3 773 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 194 391.00 | | | 3 194 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 231 173.00 | | | 3 231 173.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 164.00 | | | 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | 79.00 | 79.00 | |
FG Production vendue services | 2 023 726.00 | 6 448.00 | 2 030 174.00 | 2 023 726.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 023 726.00 | 6 527.00 | 2 030 253.00 | 2 023 726.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 569.00 | |
FQ Autres produits | | | 308.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 033 131.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70 598.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 366 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 193 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 791 848.00 | |
FZ Charges sociales | | | 254 792.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 085.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 707 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -674 613.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 918.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 918.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -918.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -675 531.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 569.00 | | | 2 569.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 806.00 | | | 13 806.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 825.00 | | | 34 825.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 631.00 | | | 48 631.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 631.00 | | | -3 631.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 078 131.00 | | | 2 078 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 757 293.00 | | | 2 757 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -679 163.00 | | | -679 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 082 852.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 000.00 | 2 047 852.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 675 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 000.00 | 372 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 675 445.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 407 407.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 40 085.00 | 175.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 6 283.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 33 802.00 | 175.00 | |