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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 572.00 | 18 148.00 | 34 424.00 | 52 572.00 |
AH Fonds commercial | 1 623 610.00 | | 1 623 610.00 | 1 623 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 870.00 | 35 311.00 | 92 559.00 | 127 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 602.00 | 56 452.00 | 189 150.00 | 245 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 049 654.00 | 109 911.00 | 1 939 743.00 | 2 049 654.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 835.00 | | 43 835.00 | 43 835.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 953 216.00 | | 953 216.00 | 953 216.00 |
BZ Autres créances | 280 263.00 | | 280 263.00 | 280 263.00 |
CF Disponibilités | 486 360.00 | | 486 360.00 | 486 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 558.00 | | 12 558.00 | 12 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 776 232.00 | | 1 776 232.00 | 1 776 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 825 886.00 | 109 911.00 | 3 715 975.00 | 3 825 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -679 163.00 | | | -679 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 195.00 | -679 163.00 | | 187 195.00 |
DL TOTAL (I) | -391 967.00 | -579 163.00 | | -391 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 989.00 | 250 609.00 | | 175 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 809 267.00 | 733 000.00 | | 809 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 382 406.00 | 946 319.00 | | 1 382 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 368 971.00 | 354 169.00 | | 368 971.00 |
EA Autres dettes | 1 371 309.00 | 1 489 457.00 | | 1 371 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 107 942.00 | 3 773 554.00 | | 4 107 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 715 975.00 | 3 194 391.00 | | 3 715 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 107 942.00 | 3 231 173.00 | | 4 107 942.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 248.00 | 164.00 | | 248.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 20 360.00 | | 20 360.00 | 20 360.00 |
FG Production vendue services | 5 839 339.00 | | 5 839 339.00 | 5 839 339.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 859 698.00 | | 5 859 698.00 | 5 859 698.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 539.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 860 247.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 246 022.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -32 586.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 930 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 041 405.00 | |
FZ Charges sociales | | | 301 437.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 125.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 674 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 186 244.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 433.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 810.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 539.00 | 2 569.00 | | 539.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 500.00 | 45 000.00 | | 14 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 500.00 | 45 000.00 | | 14 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 789.00 | 13 806.00 | | 789.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 326.00 | 34 825.00 | | 7 326.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 115.00 | 48 631.00 | | 8 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 385.00 | -3 631.00 | | 6 385.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 874 747.00 | 2 078 131.00 | | 5 874 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 687 551.00 | 2 757 293.00 | | 5 687 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 195.00 | -679 163.00 | | 187 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 047 852.00 | | 10 252.00 | 2 047 852.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 450.00 | 2 049 654.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 676 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 450.00 | 373 472.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 675 445.00 | | 737.00 | 1 675 445.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 372 407.00 | | 9 515.00 | 372 407.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 910.00 | 71 125.00 | 1 124.00 | 39 910.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 283.00 | 11 865.00 | | 6 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 627.00 | 59 260.00 | 1 124.00 | 33 627.00 |