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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 370 000.00 | | 370 000.00 | 370 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 355.00 | 136.00 | 1 220.00 | 1 355.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 212.00 | 940.00 | 28 272.00 | 29 212.00 |
040 Immobilisations financières | 1 353.00 | | 1 353.00 | 1 353.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 401 920.00 | 1 075.00 | 400 845.00 | 401 920.00 |
072 Créances – Autres | 23 525.00 | | 23 525.00 | 23 525.00 |
084 Disponibilités | 12 371.00 | | 12 371.00 | 12 371.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 896.00 | | 35 896.00 | 35 896.00 |
110 Total général Actif | 437 816.00 | 1 075.00 | 436 741.00 | 437 816.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -374.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 626.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 195 391.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 349.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 208 601.00 | | |
172 Autres dettes | | | 218 375.00 | |
176 Total des dettes | | | 432 115.00 | |
180 Total général Passif | | | 436 741.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 401 920.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 370 000.00 | | | 370 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 25 562.00 | | | 25 562.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 401 920.00 | | | 401 920.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 727.00 | | | 8 727.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |