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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 370 000.00 | | 370 000.00 | 370 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 355.00 | 813.00 | 542.00 | 1 355.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 421.00 | 5 931.00 | 25 490.00 | 31 421.00 |
040 Immobilisations financières | 1 352.00 | | 1 352.00 | 1 352.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 404 129.00 | 6 744.00 | 397 385.00 | 404 129.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 628.00 | | 1 628.00 | 1 628.00 |
072 Créances – Autres | 3 784.00 | | 3 784.00 | 3 784.00 |
084 Disponibilités | 5 868.00 | | 5 868.00 | 5 868.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 281.00 | | 16 281.00 | 16 281.00 |
110 Total général Actif | 420 411.00 | 6 744.00 | 413 667.00 | 420 411.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -373.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 368.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 994.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 197 583.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 848.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 170 800.00 | | |
172 Autres dettes | | | 186 241.00 | |
176 Total des dettes | | | 387 673.00 | |
180 Total général Passif | | | 413 667.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 210.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 385.00 | | | 1 385.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 825.00 | | | 825.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 401 919.00 | | | 401 919.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 835.00 | | | 25 835.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 674.00 | | | 22 674.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |