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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 428.00 | 38 428.00 | | 38 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 466.00 | 63 684.00 | 37 783.00 | 101 466.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
AX Avances et acomptes | 37 041.00 | | 37 041.00 | 37 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 586.00 | 102 162.00 | 80 424.00 | 182 586.00 |
BT Marchandises | 87 653.00 | | 87 653.00 | 87 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 726.00 | 59 467.00 | 131 259.00 | 190 726.00 |
BZ Autres créances | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
CF Disponibilités | 499 488.00 | | 499 488.00 | 499 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 978.00 | | 2 978.00 | 2 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 781 820.00 | 59 467.00 | 722 353.00 | 781 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 964 406.00 | 161 629.00 | 802 777.00 | 964 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DH Report à nouveau | 258 326.00 | 158 460.00 | | 258 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 336 285.00 | 99 866.00 | | 336 285.00 |
DL TOTAL (I) | 603 081.00 | 266 796.00 | | 603 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 103.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 381.00 | 1 546.00 | | 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 015.00 | 9 872.00 | | 17 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 519.00 | 108 161.00 | | 104 519.00 |
EA Autres dettes | 77 781.00 | 103 708.00 | | 77 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 695.00 | 225 390.00 | | 199 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 802 777.00 | 492 186.00 | | 802 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 695.00 | 225 390.00 | | 199 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 631.00 | | 63 955.00 | 118 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 182 536.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 182 586.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50.00 | | | 50.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 118 581.00 | | 63 955.00 | 118 581.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 809.00 | 9 353.00 | | 92 809.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50.00 | | | 50.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 759.00 | 9 353.00 | | 92 759.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 70 886.00 | | 11 419.00 | 70 886.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 886.00 | | 11 419.00 | 70 886.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 886.00 | | 11 419.00 | 70 886.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 419.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 015.00 | 17 015.00 | | 17 015.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 086.00 | 4 086.00 | | 4 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 122.00 | 88 122.00 | | 88 122.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 059.00 | 8 059.00 | | 8 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 781.00 | 77 781.00 | | 77 781.00 |
UX Autres créances clients | 119 840.00 | 119 840.00 | | 119 840.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 886.00 | 70 886.00 | | 70 886.00 |
VI Groupe et associés | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 103.00 | | | 2 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 252.00 | 4 252.00 | | 4 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 978.00 | 2 978.00 | | 2 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 679.00 | 194 679.00 | | 194 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 695.00 | 199 695.00 | | 199 695.00 |