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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 096.00 | 39 757.00 | 8 339.00 | 48 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 525.00 | 76 241.00 | 27 283.00 | 103 525.00 |
AV Immobilisations en cours | 332 400.00 | | 332 400.00 | 332 400.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 484 071.00 | 116 049.00 | 368 022.00 | 484 071.00 |
BT Marchandises | 84 122.00 | | 84 122.00 | 84 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 777.00 | | 152 777.00 | 152 777.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 542 894.00 | | 542 894.00 | 542 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 761.00 | | 3 761.00 | 3 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 783 554.00 | | 783 554.00 | 783 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 267 625.00 | 116 049.00 | 1 151 576.00 | 1 267 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DH Report à nouveau | 394 611.00 | 258 326.00 | | 394 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 128.00 | 336 285.00 | | 233 128.00 |
DL TOTAL (I) | 636 209.00 | 603 081.00 | | 636 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291 224.00 | | | 291 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 215.00 | 381.00 | | 49 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 398.00 | 17 015.00 | | 14 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 677.00 | 104 519.00 | | 108 677.00 |
EA Autres dettes | 51 854.00 | 77 781.00 | | 51 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 515 368.00 | 199 695.00 | | 515 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 151 576.00 | 802 777.00 | | 1 151 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 046.00 | 199 695.00 | | 242 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 544.00 | | 344 127.00 | 145 544.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 50.00 | | | 50.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 600.00 | | 484 071.00 | 5 600.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 50.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 600.00 | | 484 021.00 | 5 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 494.00 | | 344 127.00 | 145 494.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 162.00 | 13 887.00 | | 102 162.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 50.00 | | | 50.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 112.00 | 13 887.00 | | 102 112.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 59 467.00 | | 59 467.00 | 59 467.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 467.00 | | 59 467.00 | 59 467.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 467.00 | | 59 467.00 | 59 467.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 59 467.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 398.00 | 14 398.00 | | 14 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 551.00 | 3 551.00 | | 3 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 325.00 | 71 325.00 | | 71 325.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 636.00 | 25 636.00 | | 25 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 854.00 | 51 854.00 | | 51 854.00 |
UX Autres créances clients | 152 777.00 | 152 777.00 | | 152 777.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 291 183.00 | 17 861.00 | 74 557.00 | 291 183.00 |
VI Groupe et associés | 49 215.00 | 49 215.00 | | 49 215.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 817.00 | | | 8 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 165.00 | 8 165.00 | | 8 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 761.00 | 3 761.00 | | 3 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 538.00 | 156 538.00 | | 156 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 515 368.00 | 242 046.00 | 74 557.00 | 515 368.00 |