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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 28 620.00 | 1 372.00 | 27 249.00 | 28 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 770.00 | 197.00 | 1 574.00 | 1 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 512.00 | 9 958.00 | 282 554.00 | 292 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 867.00 | | 18 867.00 | 18 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 769.00 | 11 526.00 | 330 243.00 | 341 769.00 |
BT Marchandises | 28 725.00 | | 28 725.00 | 28 725.00 |
BZ Autres créances | 156 222.00 | | 156 222.00 | 156 222.00 |
CF Disponibilités | 33 179.00 | | 33 179.00 | 33 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 751.00 | | 3 751.00 | 3 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 878.00 | | 221 878.00 | 221 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 563 647.00 | 11 526.00 | 552 121.00 | 563 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 57 214.00 | 34 519.00 | | 57 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 788.00 | 22 696.00 | | 81 788.00 |
DL TOTAL (I) | 142 302.00 | 60 514.00 | | 142 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 300.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 202.00 | 17 851.00 | | 104 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 305 418.00 | 150 930.00 | | 305 418.00 |
EA Autres dettes | 200.00 | | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 819.00 | 169 081.00 | | 409 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 552 121.00 | 229 595.00 | | 552 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 740.00 | | 17 740.00 | 17 740.00 |
FG Production vendue services | 1 330 476.00 | | 1 330 476.00 | 1 330 476.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 348 215.00 | | 1 348 215.00 | 1 348 215.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 480.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 352 712.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 665.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 679 416.00 | |
FZ Charges sociales | | | 295 768.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 526.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 233 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 519.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 731.00 | 14 421.00 | | 37 731.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 352 712.00 | 1 049 822.00 | | 1 352 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 270 924.00 | 1 027 126.00 | | 1 270 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 788.00 | 22 696.00 | | 81 788.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 11 526.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 372.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 10 155.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 202.00 | 104 202.00 | | 104 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 520.00 | 50 520.00 | | 50 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 061.00 | 181 061.00 | | 181 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 867.00 | | | 18 867.00 |
VB T. V. A. | 97 893.00 | | | 97 893.00 |
VC Groupe et associés | 58 329.00 | | | 58 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 527.00 | 50 527.00 | | 50 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 751.00 | | | 3 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 840.00 | | | 178 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 510.00 | 386 510.00 | | 386 510.00 |