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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 28 620.00 | 7 096.00 | 21 525.00 | 28 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 770.00 | 787.00 | 984.00 | 1 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 512.00 | 39 209.00 | 253 303.00 | 292 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 146.00 | | 16 146.00 | 16 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 048.00 | 47 091.00 | 291 957.00 | 339 048.00 |
BT Marchandises | 31 433.00 | | 31 433.00 | 31 433.00 |
BZ Autres créances | 197 079.00 | | 197 079.00 | 197 079.00 |
CF Disponibilités | 55 711.00 | | 55 711.00 | 55 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 564.00 | | 1 564.00 | 1 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 788.00 | | 285 788.00 | 285 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 624 837.00 | 47 091.00 | 577 745.00 | 624 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 139 002.00 | 57 214.00 | | 139 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 140.00 | 81 788.00 | | 45 140.00 |
DL TOTAL (I) | 187 442.00 | 142 302.00 | | 187 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 681.00 | 104 202.00 | | 84 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 305 622.00 | 305 418.00 | | 305 622.00 |
EA Autres dettes | | 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 390 303.00 | 409 819.00 | | 390 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 577 745.00 | 552 121.00 | | 577 745.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 61 892.00 | | 61 892.00 | 61 892.00 |
FG Production vendue services | | 1 387 939.00 | 1 387 939.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 892.00 | 1 387 939.00 | 1 449 832.00 | 61 892.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 480.00 | |
FQ Autres produits | | | 869.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 455 180.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 070.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 708.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 278 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 702 178.00 | |
FZ Charges sociales | | | 312 544.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 565.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 388 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 811.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 811.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 671.00 | 37 731.00 | | 21 671.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 455 180.00 | 1 352 712.00 | | 1 455 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 410 040.00 | 1 270 924.00 | | 1 410 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 140.00 | 81 788.00 | | 45 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 769.00 | | 29.00 | 341 769.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 620.00 | | | 28 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 750.00 | 16 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 750.00 | 339 048.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 28 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 294 282.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 282.00 | | | 294 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 867.00 | | 29.00 | 18 867.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 526.00 | 35 565.00 | | 11 526.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 372.00 | 5 724.00 | | 1 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 154.00 | 29 841.00 | | 10 154.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 681.00 | 84 681.00 | | 84 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 987.00 | 71 987.00 | | 71 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 677.00 | 187 677.00 | | 187 677.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 146.00 | | 16 146.00 | 16 146.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VB T. V. A. | 48 867.00 | 48 867.00 | | 48 867.00 |
VC Groupe et associés | 134 097.00 | 134 097.00 | | 134 097.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 037.00 | 14 037.00 | | 14 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 958.00 | 45 958.00 | | 45 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 564.00 | 1 564.00 | | 1 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 790.00 | 198 644.00 | 16 146.00 | 214 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 303.00 | 390 303.00 | | 390 303.00 |