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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 984.00 | 1 984.00 | | 1 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 278.00 | 6 102.00 | 177.00 | 6 278.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 882.00 | 8 086.00 | 4 797.00 | 12 882.00 |
BT Marchandises | 35 073.00 | | 35 073.00 | 35 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 924.00 | | 127 924.00 | 127 924.00 |
BZ Autres créances | 11 653.00 | | 11 653.00 | 11 653.00 |
CF Disponibilités | 305 183.00 | | 305 183.00 | 305 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 618.00 | | 1 618.00 | 1 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 451.00 | | 481 451.00 | 481 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 494 334.00 | 8 086.00 | 486 248.00 | 494 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 604.00 | 91 531.00 | | 94 604.00 |
DL TOTAL (I) | 102 989.00 | 99 915.00 | | 102 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 353.00 | 50 559.00 | | 59 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 734.00 | 145 501.00 | | 245 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 950.00 | 7 905.00 | | 32 950.00 |
EA Autres dettes | 45 222.00 | 26.00 | | 45 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 259.00 | 203 992.00 | | 383 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 248.00 | 303 907.00 | | 486 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 906.00 | 203 992.00 | | 323 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 772.00 | | 110.00 | 12 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 882.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 984.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 278.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 984.00 | | | 1 984.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 278.00 | | | 6 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 510.00 | | 110.00 | 4 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 881.00 | 205.00 | | 7 881.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 984.00 | | | 1 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 897.00 | 205.00 | | 5 897.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 734.00 | 245 734.00 | | 245 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 526.00 | 21 526.00 | | 21 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 222.00 | 45 222.00 | | 45 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
UX Autres créances clients | 127 924.00 | 127 924.00 | | 127 924.00 |
VB T. V. A. | 10 857.00 | 10 857.00 | | 10 857.00 |
VI Groupe et associés | 59 353.00 | | 59 353.00 | 59 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 387.00 | 4 387.00 | | 4 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 618.00 | 1 618.00 | | 1 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 815.00 | 141 195.00 | 4 620.00 | 145 815.00 |
VW T.V.A. | 7 037.00 | 7 037.00 | | 7 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 259.00 | 323 906.00 | 59 353.00 | 383 259.00 |