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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 984.00 | 1 984.00 | | 1 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 861.00 | 6 251.00 | 610.00 | 6 861.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 680.00 | | 4 680.00 | 4 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 525.00 | 8 235.00 | 5 290.00 | 13 525.00 |
BT Marchandises | 66 052.00 | | 66 052.00 | 66 052.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 152.00 | | 3 152.00 | 3 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 056.00 | | 49 056.00 | 49 056.00 |
BZ Autres créances | 10 349.00 | | 10 349.00 | 10 349.00 |
CF Disponibilités | 355 445.00 | | 355 445.00 | 355 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 949.00 | | 6 949.00 | 6 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 002.00 | | 491 002.00 | 491 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 504 527.00 | 8 235.00 | 496 291.00 | 504 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 573.00 | 94 604.00 | | 71 573.00 |
DL TOTAL (I) | 79 958.00 | 102 989.00 | | 79 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 617.00 | 59 353.00 | | 74 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 488.00 | 245 734.00 | | 256 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 850.00 | 32 950.00 | | 52 850.00 |
EA Autres dettes | 32 378.00 | 45 222.00 | | 32 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 334.00 | 383 259.00 | | 416 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 496 291.00 | 486 248.00 | | 496 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416 334.00 | 323 906.00 | | 416 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 882.00 | | 643.00 | 12 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 984.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 861.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 984.00 | | | 1 984.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 278.00 | | 583.00 | 6 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 620.00 | | 60.00 | 4 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 086.00 | 150.00 | | 8 086.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 984.00 | | | 1 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 102.00 | 150.00 | | 6 102.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 488.00 | 256 488.00 | | 256 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 315.00 | 46 315.00 | | 46 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 378.00 | 32 378.00 | | 32 378.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 680.00 | | 4 680.00 | 4 680.00 |
UX Autres créances clients | 49 056.00 | 49 056.00 | | 49 056.00 |
VB T. V. A. | 9 997.00 | 9 997.00 | | 9 997.00 |
VI Groupe et associés | 74 617.00 | 74 617.00 | | 74 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 949.00 | 6 949.00 | | 6 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 033.00 | 66 353.00 | 4 680.00 | 71 033.00 |
VW T.V.A. | 6 535.00 | 6 535.00 | | 6 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 334.00 | 416 334.00 | | 416 334.00 |