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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 975.00 | 169.00 | 805.00 | 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 713.00 | 9 421.00 | 52 292.00 | 61 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 688.00 | 9 590.00 | 53 098.00 | 62 688.00 |
BN En cours de production de biens | 287 037.00 | | 287 037.00 | 287 037.00 |
BT Marchandises | 2 647 485.00 | | 2 647 485.00 | 2 647 485.00 |
BZ Autres créances | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
CF Disponibilités | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 615.00 | | 1 615.00 | 1 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 938 652.00 | | 2 938 652.00 | 2 938 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 001 340.00 | 9 590.00 | 2 991 749.00 | 3 001 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | 650.00 | -18 035.00 | | 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -148 748.00 | 18 685.00 | | -148 748.00 |
DL TOTAL (I) | -140 475.00 | 8 273.00 | | -140 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 837 743.00 | 1 342 288.00 | | 2 837 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 276 268.00 | 280 268.00 | | 276 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 293.00 | 29 130.00 | | 17 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 921.00 | 376.00 | | 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 132 224.00 | 1 652 062.00 | | 3 132 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 991 749.00 | 1 660 335.00 | | 2 991 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 117 949.00 | 1 652 062.00 | | 3 117 949.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 789 289.00 | 392 288.00 | | 1 789 289.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 470.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 470.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 173 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 418 882.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 607.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 332 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 401.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -112 770.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -149 875.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 470.00 | 24 400.00 | | 3 470.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 63.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 372.00 | | | 3 372.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 372.00 | 63.00 | | 3 372.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 128.00 | -63.00 | | 1 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 970.00 | 562 734.00 | | 7 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 156 718.00 | 544 049.00 | | 156 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -148 748.00 | 18 685.00 | | -148 748.00 |