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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 975.00 | 364.00 | 611.00 | 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 713.00 | 21 764.00 | 39 950.00 | 61 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 688.00 | 22 128.00 | 40 560.00 | 62 688.00 |
BN En cours de production de biens | 276 409.00 | | 276 409.00 | 276 409.00 |
BT Marchandises | 1 599 612.00 | | 1 599 612.00 | 1 599 612.00 |
BZ Autres créances | 6 156.00 | | 6 156.00 | 6 156.00 |
CF Disponibilités | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 472.00 | | 1 472.00 | 1 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 883 676.00 | | 1 883 676.00 | 1 883 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 946 364.00 | 22 128.00 | 1 924 237.00 | 1 946 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -148 097.00 | 650.00 | | -148 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 840.00 | -148 748.00 | | 65 840.00 |
DL TOTAL (I) | -74 635.00 | -140 475.00 | | -74 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 745 187.00 | 2 837 743.00 | | 1 745 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 237 268.00 | 276 268.00 | | 237 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 989.00 | 17 293.00 | | 15 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 428.00 | 921.00 | | 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 998 872.00 | 3 132 224.00 | | 1 998 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 924 237.00 | 2 991 749.00 | | 1 924 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 995 989.00 | 3 117 949.00 | | 1 995 989.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 688 204.00 | 1 789 289.00 | | 1 688 204.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 600 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 058 501.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 868.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 302 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 538.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 412 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 187 166.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -7.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -944.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 121 292.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 121 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -121 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 874.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 470.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | | | 34.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 372.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34.00 | 3 372.00 | | 34.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34.00 | 1 128.00 | | -34.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 600 000.00 | 7 970.00 | | 1 600 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 534 160.00 | 156 718.00 | | 1 534 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 840.00 | -148 748.00 | | 65 840.00 |