| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 57 870.00 | | 57 870.00 | 57 870.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 332.00 | 2 332.00 | | 2 332.00 |
AP Constructions | 170 845.00 | 169 191.00 | 1 653.00 | 170 845.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 004.00 | 40 209.00 | 5 794.00 | 46 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 312.00 | 82 901.00 | 3 411.00 | 86 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 643.00 | | 4 643.00 | 4 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 005.00 | 294 634.00 | 73 371.00 | 368 005.00 |
BN En cours de production de biens | 166 469.00 | | 166 469.00 | 166 469.00 |
BT Marchandises | 112 593.00 | 57 835.00 | 54 758.00 | 112 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 611.00 | 15 252.00 | 66 359.00 | 81 611.00 |
BZ Autres créances | 283 298.00 | | 283 298.00 | 283 298.00 |
CF Disponibilités | 134 325.00 | | 134 325.00 | 134 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 602.00 | | 9 602.00 | 9 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 787 897.00 | 73 086.00 | 714 811.00 | 787 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 155 903.00 | 367 720.00 | 788 182.00 | 1 155 903.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 200.00 | 55 200.00 | | 55 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 520.00 | 5 520.00 | | 5 520.00 |
DG Autres réserves | 210 386.00 | 210 386.00 | | 210 386.00 |
DH Report à nouveau | -46 947.00 | -49 983.00 | | -46 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 427.00 | 3 036.00 | | 55 427.00 |
DL TOTAL (I) | 279 586.00 | 224 158.00 | | 279 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 878.00 | 743.00 | | 878.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 302 623.00 | 259 246.00 | | 302 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 916.00 | 319 101.00 | | 104 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 369.00 | 62 857.00 | | 82 369.00 |
EA Autres dettes | 2 994.00 | 6 862.00 | | 2 994.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 816.00 | 49 362.00 | | 14 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 596.00 | 698 172.00 | | 508 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 788 182.00 | 922 331.00 | | 788 182.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 932 881.00 | |
FD Production vendue biens | | | 34 323.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 967 204.00 | |
FM Production stockée | | | 7 392.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 914.00 | |
FQ Autres produits | | | 65 749.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 043 260.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 967 541.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 501 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 319 867.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 482.00 | |
GE Autres charges | | | 275.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 985 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 849.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 964.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 964.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 885.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 667.00 | 1 275.00 | | 667.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 125.00 | 55.00 | | 1 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -458.00 | 1 219.00 | | -458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 043 926.00 | 2 057 434.00 | | 2 043 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 988 499.00 | 2 054 398.00 | | 1 988 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 427.00 | 3 036.00 | | 55 427.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 366 061.00 | | 3 124.00 | 366 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 643.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 180.00 | 368 005.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 180.00 | 303 161.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 202.00 | | | 60 202.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 216.00 | | 3 125.00 | 301 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 643.00 | | | 4 643.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 933.00 | 15 881.00 | 1 180.00 | 279 933.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 332.00 | | | 2 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 601.00 | 15 881.00 | 1 180.00 | 277 601.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 916.00 | 104 916.00 | | 104 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 369.00 | 82 369.00 | | 82 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 994.00 | 2 994.00 | | 2 994.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 816.00 | 14 816.00 | | 14 816.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 643.00 | | 4 643.00 | 4 643.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 374 510.00 | 374 510.00 | | 374 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 153.00 | 374 510.00 | 4 643.00 | 379 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 973.00 | 205 973.00 | | 205 973.00 |