| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 57 870.00 | | 57 870.00 | 57 870.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 332.00 | 2 332.00 | | 2 332.00 |
AP Constructions | 170 845.00 | 170 630.00 | 214.00 | 170 845.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 004.00 | 43 974.00 | 2 030.00 | 46 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 125.00 | 72 680.00 | 5 445.00 | 78 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 643.00 | | 4 643.00 | 4 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 819.00 | 289 616.00 | 70 202.00 | 359 819.00 |
BN En cours de production de biens | 197 198.00 | | 197 198.00 | 197 198.00 |
BT Marchandises | 130 197.00 | 60 122.00 | 70 074.00 | 130 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 235.00 | 15 722.00 | 101 514.00 | 117 235.00 |
BZ Autres créances | 327 032.00 | | 327 032.00 | 327 032.00 |
CF Disponibilités | 93 633.00 | | 93 633.00 | 93 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 489.00 | | 10 489.00 | 10 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 875 784.00 | 75 844.00 | 799 940.00 | 875 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 235 603.00 | 365 460.00 | 870 143.00 | 1 235 603.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 200.00 | 55 200.00 | | 55 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 520.00 | 5 520.00 | | 5 520.00 |
DG Autres réserves | 210 386.00 | 210 386.00 | | 210 386.00 |
DH Report à nouveau | | -46 947.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 340.00 | 55 427.00 | | 340.00 |
DL TOTAL (I) | 271 446.00 | 279 586.00 | | 271 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 519.00 | 878.00 | | 3 519.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 354 488.00 | 302 623.00 | | 354 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 648.00 | 104 916.00 | | 107 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 901.00 | 82 369.00 | | 83 901.00 |
EA Autres dettes | 4 220.00 | 2 994.00 | | 4 220.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 922.00 | 14 816.00 | | 44 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 598 697.00 | 508 596.00 | | 598 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 870 143.00 | 788 182.00 | | 870 143.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 042 494.00 | | 2 042 494.00 | 2 042 494.00 |
FD Production vendue biens | 45 215.00 | | 45 215.00 | 45 215.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 087 709.00 | | 2 087 709.00 | 2 087 709.00 |
FM Production stockée | | | 30 728.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 74 560.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 193 697.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 023 866.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 604.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 570 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 366 751.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 365.00 | |
GE Autres charges | | | 330.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 193 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 520.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 406.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 442.00 | 667.00 | | 442.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 508.00 | 1 125.00 | | 508.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -66.00 | -458.00 | | -66.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 194 139.00 | 2 043 927.00 | | 2 194 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 193 799.00 | 1 988 500.00 | | 2 193 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 340.00 | 55 427.00 | | 340.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 634.00 | 6 988.00 | 12 006.00 | 294 634.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 332.00 | | | 2 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 301.00 | 6 988.00 | 12 006.00 | 292 301.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 648.00 | 107 648.00 | | 107 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 901.00 | 83 901.00 | | 83 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 220.00 | 4 220.00 | | 4 220.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 922.00 | 44 922.00 | | 44 922.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 643.00 | | 4 643.00 | 4 643.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 519.00 | 3 519.00 | | 3 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 454 757.00 | 454 757.00 | | 454 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 459 400.00 | 454 757.00 | 4 643.00 | 459 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 209.00 | 244 209.00 | | 244 209.00 |