| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 905.00 | 64 905.00 | | 64 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 707.00 | 57 608.00 | 41 099.00 | 98 707.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 732.00 | | 20 732.00 | 20 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 544.00 | 122 513.00 | 66 031.00 | 188 544.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 653.00 | | 52 653.00 | 52 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 387 140.00 | 21 736.00 | 1 365 404.00 | 1 387 140.00 |
BZ Autres créances | 31 185.00 | | 31 185.00 | 31 185.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 597.00 | | 7 597.00 | 7 597.00 |
CF Disponibilités | 941 009.00 | | 941 009.00 | 941 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 954.00 | | 38 954.00 | 38 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 458 538.00 | 21 736.00 | 2 436 803.00 | 2 458 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 647 082.00 | 144 249.00 | 2 502 834.00 | 2 647 082.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 1 231 523.00 | 11 079.00 | | 1 231 523.00 |
DH Report à nouveau | | 1 165 021.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 724.00 | 55 423.00 | | 70 724.00 |
DL TOTAL (I) | 1 327 401.00 | 1 256 677.00 | | 1 327 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 867.00 | 605.00 | | 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 676 095.00 | 466 421.00 | | 676 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 498 420.00 | 386 906.00 | | 498 420.00 |
EA Autres dettes | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 175 433.00 | 853 982.00 | | 1 175 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 502 834.00 | 2 110 659.00 | | 2 502 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 175 433.00 | 853 982.00 | | 1 175 433.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 158 561.00 | |
FG Production vendue services | | | 296 470.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 455 032.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 783.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 606.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 467 420.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 955 618.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 566 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 888.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 537 691.00 | |
FZ Charges sociales | | | 304 303.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 618.00 | |
GE Autres charges | | | 1 460.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 379 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 633.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 455.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 278.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 173.00 | 667.00 | | 16 173.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 173.00 | 667.00 | | 16 173.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 267.00 | 708.00 | | 267.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 852.00 | | | 4 852.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 119.00 | 708.00 | | 5 119.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 054.00 | -41.00 | | 11 054.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 608.00 | 17 744.00 | | 24 608.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 483 693.00 | 4 031 604.00 | | 4 483 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 412 969.00 | 3 976 181.00 | | 4 412 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 724.00 | 55 423.00 | | 70 724.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 65 342.00 | 60 740.00 | | 65 342.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 330.00 | 22 606.00 | | 175 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 932.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 392.00 | 188 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 392.00 | 163 612.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 919.00 | 22 086.00 | | 150 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 411.00 | 521.00 | | 24 411.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 436.00 | 9 618.00 | 4 540.00 | 117 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 436.00 | 9 618.00 | 4 540.00 | 117 436.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 676 095.00 | 676 095.00 | | 676 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 498 420.00 | 498 420.00 | | 498 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 732.00 | | 20 732.00 | 20 732.00 |
UX Autres créances clients | 1 387 140.00 | 1 387 140.00 | | 1 387 140.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 185.00 | 31 185.00 | | 31 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 954.00 | 38 954.00 | | 38 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 478 011.00 | 1 457 279.00 | 20 732.00 | 1 478 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 175 433.00 | 1 175 433.00 | | 1 175 433.00 |