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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 905.00 | 64 905.00 | | 64 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 245.00 | 61 634.00 | 49 611.00 | 111 245.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 680.00 | | 20 680.00 | 20 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 031.00 | 126 540.00 | 74 491.00 | 201 031.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 327.00 | | 26 327.00 | 26 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 547 855.00 | 21 736.00 | 1 526 119.00 | 1 547 855.00 |
BZ Autres créances | 21 948.00 | | 21 948.00 | 21 948.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 597.00 | | 7 597.00 | 7 597.00 |
CF Disponibilités | 794 351.00 | | 794 351.00 | 794 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 596.00 | | 38 596.00 | 38 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 436 673.00 | 21 736.00 | 2 414 938.00 | 2 436 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 637 704.00 | 148 275.00 | 2 489 429.00 | 2 637 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 1 152 247.00 | 1 231 523.00 | | 1 152 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 776.00 | 70 724.00 | | 171 776.00 |
DL TOTAL (I) | 1 349 177.00 | 1 327 401.00 | | 1 349 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 783.00 | 867.00 | | 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 531 076.00 | 676 095.00 | | 531 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 501 244.00 | 498 420.00 | | 501 244.00 |
EA Autres dettes | 2 149.00 | 50.00 | | 2 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 140 252.00 | 1 175 433.00 | | 1 140 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 489 429.00 | 2 502 834.00 | | 2 489 429.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 713 536.00 | | 4 713 536.00 | 4 713 536.00 |
FG Production vendue services | 134 713.00 | | 134 713.00 | 134 713.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 848 249.00 | | 4 848 249.00 | 4 848 249.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 414.00 | |
FQ Autres produits | | | 967.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 856 630.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 924 122.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 26 327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 669 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 427.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 611 801.00 | |
FZ Charges sociales | | | 352 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 891.00 | |
GE Autres charges | | | 497.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 624 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 232 062.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 96.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 462.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 228 696.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 532.00 | 875.00 | | 3 532.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | 16 173.00 | | 1 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 199.00 | 17 048.00 | | 5 199.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 467.00 | 267.00 | | 467.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 137.00 | 4 852.00 | | 1 137.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 603.00 | 5 119.00 | | 1 603.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 596.00 | 11 929.00 | | 3 596.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 515.00 | 24 608.00 | | 60 515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 861 925.00 | 4 483 693.00 | | 4 861 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 690 149.00 | 4 412 969.00 | | 4 690 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 776.00 | 70 724.00 | | 171 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 544.00 | | 24 585.00 | 188 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 98.00 | 24 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 099.00 | 201 031.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 001.00 | 176 151.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 612.00 | | 24 539.00 | 163 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 932.00 | | 46.00 | 24 932.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 513.00 | 14 891.00 | 10 864.00 | 122 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 513.00 | 14 891.00 | 10 864.00 | 122 513.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 736.00 | | | 21 736.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 736.00 | | | 21 736.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 736.00 | | | 21 736.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 531 076.00 | 531 076.00 | | 531 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 374.00 | 55 374.00 | | 55 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 310.00 | 67 310.00 | | 67 310.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 919.00 | 36 919.00 | | 36 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 149.00 | 2 149.00 | | 2 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 680.00 | | 20 680.00 | 20 680.00 |
UX Autres créances clients | 1 521 859.00 | 1 521 859.00 | | 1 521 859.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 996.00 | 25 996.00 | | 25 996.00 |
VB T. V. A. | 21 071.00 | 21 071.00 | | 21 071.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
VI Groupe et associés | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 058.00 | 7 058.00 | | 7 058.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 596.00 | 38 596.00 | | 38 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 629 079.00 | 1 608 399.00 | 20 680.00 | 1 629 079.00 |
VW T.V.A. | 334 582.00 | 334 582.00 | | 334 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 140 252.00 | 1 140 252.00 | | 1 140 252.00 |