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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 030.00 | 4 030.00 | | 4 030.00 |
AN Terrains | 46 446.00 | 17 318.00 | 29 129.00 | 46 446.00 |
AP Constructions | 248 479.00 | 180 645.00 | 67 834.00 | 248 479.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 010.00 | 7 406.00 | 604.00 | 8 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 603.00 | 32 289.00 | 2 314.00 | 34 603.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 175.00 | 241 688.00 | 154 488.00 | 396 175.00 |
BT Marchandises | 424 325.00 | 16 326.00 | 407 999.00 | 424 325.00 |
BZ Autres créances | 689 461.00 | | 689 461.00 | 689 461.00 |
CF Disponibilités | 200 835.00 | | 200 835.00 | 200 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 316.00 | | 2 316.00 | 2 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 316 937.00 | 16 326.00 | 1 300 611.00 | 1 316 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 713 112.00 | 258 014.00 | 1 455 098.00 | 1 713 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 500.00 | 82 500.00 | | 82 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 250.00 | 8 250.00 | | 8 250.00 |
DG Autres réserves | 836 043.00 | 836 043.00 | | 836 043.00 |
DH Report à nouveau | -7 217.00 | | | -7 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 543.00 | -7 217.00 | | 53 543.00 |
DL TOTAL (I) | 973 119.00 | 919 576.00 | | 973 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 093.00 | 142.00 | | 240 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 254.00 | 128 653.00 | | 1 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 777.00 | 128 397.00 | | 72 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 025.00 | 71 401.00 | | 77 025.00 |
EA Autres dettes | 90 829.00 | 36 895.00 | | 90 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 979.00 | 365 489.00 | | 481 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 455 098.00 | 1 285 066.00 | | 1 455 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 423 370.00 | | 7 798.00 | 423 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 993.00 | 396 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 387.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 993.00 | 337 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 387.00 | | | 57 387.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 364 733.00 | | 7 798.00 | 364 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 618.00 | 14 062.00 | 34 993.00 | 262 618.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 030.00 | | | 4 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 588.00 | 14 062.00 | 34 993.00 | 258 588.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 17 591.00 | 16 326.00 | 17 591.00 | 17 591.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 591.00 | 16 326.00 | 17 591.00 | 17 591.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 591.00 | 16 326.00 | 17 591.00 | 17 591.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 326.00 | 17 591.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 643.00 | 75 643.00 | | 75 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 002.00 | 20 002.00 | | 20 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 358.00 | 9 358.00 | | 9 358.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 085.00 | 10 085.00 | | 10 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 829.00 | 90 829.00 | | 90 829.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 586.00 | 6 586.00 | | 6 586.00 |
VB T. V. A. | 9 403.00 | 9 403.00 | | 9 403.00 |
VC Groupe et associés | 659 593.00 | 659 593.00 | | 659 593.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
VI Groupe et associés | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 467.00 | 3 467.00 | | 3 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 626.00 | 15 626.00 | | 15 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 316.00 | 2 316.00 | | 2 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 694 774.00 | 693 524.00 | 1 250.00 | 694 774.00 |
VW T.V.A. | 34 113.00 | 34 113.00 | | 34 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 726.00 | 243 726.00 | 240 000.00 | 483 726.00 |