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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 020.00 | 4 863.00 | 2 157.00 | 7 020.00 |
AN Terrains | 46 446.00 | 17 516.00 | 28 930.00 | 46 446.00 |
AP Constructions | 180 898.00 | 115 386.00 | 65 511.00 | 180 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 528.00 | 31 231.00 | 1 296.00 | 32 528.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 597.00 | 175 095.00 | 152 502.00 | 327 597.00 |
BT Marchandises | 449 937.00 | 15 619.00 | 434 318.00 | 449 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 999.00 | | 9 999.00 | 9 999.00 |
BZ Autres créances | 654 719.00 | | 654 719.00 | 654 719.00 |
CF Disponibilités | 121 950.00 | | 121 950.00 | 121 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 732.00 | | 3 732.00 | 3 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 240 337.00 | 15 619.00 | 1 224 718.00 | 1 240 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 567 934.00 | 190 714.00 | 1 377 220.00 | 1 567 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 500.00 | 82 500.00 | | 82 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 250.00 | 8 250.00 | | 8 250.00 |
DG Autres réserves | 642 369.00 | 836 043.00 | | 642 369.00 |
DH Report à nouveau | | -7 217.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 128.00 | 53 543.00 | | 18 128.00 |
DL TOTAL (I) | 751 246.00 | 973 119.00 | | 751 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 145.00 | 240 093.00 | | 240 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 114.00 | 1 254.00 | | 96 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 470.00 | 72 777.00 | | 145 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 415.00 | 77 025.00 | | 38 415.00 |
EA Autres dettes | 105 828.00 | 90 829.00 | | 105 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 625 973.00 | 481 979.00 | | 625 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 377 220.00 | 1 455 098.00 | | 1 377 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 396 175.00 | | 39 503.00 | 396 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 108 081.00 | 327 597.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 377.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 108 081.00 | 265 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 387.00 | | 2 990.00 | 57 387.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 337 538.00 | | 36 513.00 | 337 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 688.00 | 16 506.00 | 83 098.00 | 241 688.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 030.00 | 833.00 | | 4 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 657.00 | 15 673.00 | 83 098.00 | 237 657.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 16 326.00 | | 707.00 | 16 326.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 326.00 | | 707.00 | 16 326.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 326.00 | | 707.00 | 16 326.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 470.00 | 145 470.00 | | 145 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 043.00 | 14 043.00 | | 14 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 139.00 | 11 139.00 | | 11 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 828.00 | 105 828.00 | | 105 828.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
UX Autres créances clients | 9 999.00 | | | 9 999.00 |
VB T. V. A. | 24 974.00 | | | 24 974.00 |
VC Groupe et associés | 619 482.00 | | | 619 482.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 000.00 | 29 712.00 | 210 288.00 | 240 000.00 |
VI Groupe et associés | 96 114.00 | 96 114.00 | | 96 114.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 852.00 | | | 9 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 148.00 | 3 148.00 | | 3 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 411.00 | | | 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 732.00 | | | 3 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 669 700.00 | 668 450.00 | 1 250.00 | 669 700.00 |
VW T.V.A. | 10 085.00 | 10 085.00 | | 10 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 625 973.00 | 415 685.00 | 210 288.00 | 625 973.00 |