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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 096.00 | | 65 096.00 | 65 096.00 |
AP Constructions | 96 755.00 | 77 851.00 | 18 904.00 | 96 755.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 900.00 | 457.00 | 1 443.00 | 1 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 006.00 | 27 460.00 | 11 545.00 | 39 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 756.00 | 105 769.00 | 96 987.00 | 202 756.00 |
BT Marchandises | 69 154.00 | | 69 154.00 | 69 154.00 |
BZ Autres créances | 358 201.00 | | 358 201.00 | 358 201.00 |
CF Disponibilités | 133 323.00 | | 133 323.00 | 133 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 358.00 | | 13 358.00 | 13 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 574 036.00 | | 574 036.00 | 574 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 776 792.00 | 105 769.00 | 671 024.00 | 776 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 270 626.00 | | | 270 626.00 |
DL TOTAL (I) | 279 011.00 | | | 279 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 338.00 | | | 124 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 946.00 | | | 18 946.00 |
EA Autres dettes | 248 729.00 | | | 248 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 013.00 | | | 392 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 671 024.00 | | | 671 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 013.00 | | | 392 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 708.00 | 8 897.00 | | 220 708.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 849.00 | 202 756.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 849.00 | 137 660.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 096.00 | | | 65 096.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 612.00 | 8 897.00 | | 155 612.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 838.00 | 7 376.00 | 24 446.00 | 122 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 838.00 | 7 376.00 | 24 446.00 | 122 838.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 338.00 | 124 338.00 | | 124 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 424.00 | 5 424.00 | | 5 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 502.00 | 5 502.00 | | 5 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 248 729.00 | 248 729.00 | | 248 729.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VB T. V. A. | 13 695.00 | 13 695.00 | | 13 695.00 |
VC Groupe et associés | 85 517.00 | 85 517.00 | | 85 517.00 |
VP Divers | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 020.00 | 7 020.00 | | 7 020.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 258 938.00 | 258 938.00 | | 258 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 358.00 | 13 358.00 | | 13 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 560.00 | 371 560.00 | | 371 560.00 |
VW T.V.A. | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 013.00 | 392 013.00 | | 392 013.00 |