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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 095.00 | | 65 095.00 | 65 095.00 |
AP Constructions | 96 754.00 | 81 183.00 | 15 570.00 | 96 754.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 716.00 | 918.00 | 1 798.00 | 2 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 073.00 | 32 076.00 | 14 997.00 | 47 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 641.00 | 114 178.00 | 97 462.00 | 211 641.00 |
BT Marchandises | 76 135.00 | | 76 135.00 | 76 135.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
BZ Autres créances | 376 187.00 | | 376 187.00 | 376 187.00 |
CF Disponibilités | 90 203.00 | | 90 203.00 | 90 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 706.00 | | 2 706.00 | 2 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 548 167.00 | | 548 167.00 | 548 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 759 808.00 | 114 178.00 | 645 630.00 | 759 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 287 568.00 | 270 626.00 | | 287 568.00 |
DL TOTAL (I) | 295 953.00 | 279 011.00 | | 295 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 508.00 | 124 338.00 | | 79 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 630.00 | 18 945.00 | | 20 630.00 |
EA Autres dettes | 249 537.00 | 248 729.00 | | 249 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 676.00 | 392 012.00 | | 349 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 645 630.00 | 671 023.00 | | 645 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 676.00 | 392 012.00 | | 349 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 755.00 | | 9 641.00 | 202 755.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 756.00 | 211 641.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 756.00 | 146 545.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 095.00 | | | 65 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 660.00 | | 9 641.00 | 137 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 768.00 | 9 166.00 | 756.00 | 105 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 768.00 | 9 166.00 | 756.00 | 105 768.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 508.00 | 79 508.00 | | 79 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 325.00 | 7 325.00 | | 7 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 883.00 | 5 883.00 | | 5 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 249 537.00 | 249 537.00 | | 249 537.00 |
UX Autres créances clients | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VB T. V. A. | 10 437.00 | 10 437.00 | | 10 437.00 |
VC Groupe et associés | 110 331.00 | 110 331.00 | | 110 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 358.00 | 7 358.00 | | 7 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 258 168.00 | 258 168.00 | | 258 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 706.00 | 2 706.00 | | 2 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 828.00 | 381 828.00 | | 381 828.00 |
VW T.V.A. | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 676.00 | 349 676.00 | | 349 676.00 |