| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 847.00 | 27 847.00 | | 27 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 820.00 | 7 533.00 | 11 287.00 | 18 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 967.00 | | 14 967.00 | 14 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 634.00 | 35 380.00 | 26 254.00 | 61 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 616.00 | | 159 616.00 | 159 616.00 |
BZ Autres créances | 2 030.00 | | 2 030.00 | 2 030.00 |
CF Disponibilités | 110 349.00 | | 110 349.00 | 110 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 201.00 | | 11 201.00 | 11 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 195.00 | | 283 195.00 | 283 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 344 829.00 | 35 379.00 | 309 449.00 | 344 829.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 707.00 | 1 707.00 | | 1 707.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
DG Autres réserves | 162 947.00 | 137 893.00 | | 162 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 873.00 | 25 054.00 | | 1 873.00 |
DL TOTAL (I) | 174 784.00 | 172 911.00 | | 174 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149.00 | 246.00 | | 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 244.00 | 34 420.00 | | 6 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 692.00 | 116 992.00 | | 127 692.00 |
EA Autres dettes | 580.00 | 12 041.00 | | 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 665.00 | 163 699.00 | | 134 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 309 449.00 | 336 610.00 | | 309 449.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 081.00 | | 3 552.00 | 58 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 967.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 633.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 847.00 | | | 27 847.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 430.00 | | 3 390.00 | 15 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 805.00 | | 162.00 | 14 805.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 288.00 | 3 091.00 | | 32 288.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 847.00 | | | 27 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 441.00 | 3 091.00 | | 4 441.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 244.00 | 6 244.00 | | 6 244.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 662.00 | 4 662.00 | | 4 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 733.00 | 75 733.00 | | 75 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 967.00 | | 14 967.00 | 14 967.00 |
UX Autres créances clients | 159 616.00 | 159 616.00 | | 159 616.00 |
VB T. V. A. | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 227.00 | 8 227.00 | | 8 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 201.00 | 11 201.00 | | 11 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 814.00 | 172 847.00 | 14 967.00 | 187 814.00 |
VW T.V.A. | 39 071.00 | 39 071.00 | | 39 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 666.00 | 134 666.00 | | 134 666.00 |