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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 847.00 | 27 847.00 | | 27 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 820.00 | 11 197.00 | 7 623.00 | 18 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 863.00 | | 14 863.00 | 14 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 530.00 | 39 044.00 | 22 486.00 | 61 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 757.00 | | 229 757.00 | 229 757.00 |
BZ Autres créances | 6 063.00 | | 6 063.00 | 6 063.00 |
CF Disponibilités | 71 729.00 | | 71 729.00 | 71 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 946.00 | | 11 946.00 | 11 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 495.00 | | 319 495.00 | 319 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 381 024.00 | 39 043.00 | 341 980.00 | 381 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 707.00 | 1 707.00 | | 1 707.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
DG Autres réserves | 164 820.00 | 162 947.00 | | 164 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 291.00 | 1 873.00 | | -2 291.00 |
DL TOTAL (I) | 172 493.00 | 174 784.00 | | 172 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119.00 | 149.00 | | 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 051.00 | 6 244.00 | | 27 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 325.00 | 127 692.00 | | 140 325.00 |
EA Autres dettes | 1 992.00 | 580.00 | | 1 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 488.00 | 134 665.00 | | 169 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 341 980.00 | 309 449.00 | | 341 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 634.00 | | 500.00 | 61 634.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 604.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 604.00 | 14 863.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 604.00 | 61 529.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 847.00 | | | 27 847.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 820.00 | | | 18 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 967.00 | | 500.00 | 14 967.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 379.00 | 3 664.00 | | 35 379.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 847.00 | | | 27 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 533.00 | 3 664.00 | | 7 533.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 051.00 | 27 051.00 | | 27 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 083.00 | 8 083.00 | | 8 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 344.00 | 78 344.00 | | 78 344.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 992.00 | 1 992.00 | | 1 992.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 863.00 | | 14 863.00 | 14 863.00 |
UX Autres créances clients | 229 757.00 | 229 757.00 | | 229 757.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VB T. V. A. | 4 591.00 | 4 591.00 | | 4 591.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 566.00 | 9 566.00 | | 9 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 946.00 | 11 946.00 | | 11 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 628.00 | 247 765.00 | 14 863.00 | 262 628.00 |
VW T.V.A. | 44 129.00 | 44 129.00 | | 44 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 487.00 | 169 487.00 | | 169 487.00 |