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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 550.00 | 4 550.00 | | 4 550.00 |
AH Fonds commercial | 22 105.00 | | 22 105.00 | 22 105.00 |
AP Constructions | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 137.00 | 63 754.00 | 6 382.00 | 70 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 647.00 | 20 443.00 | 2 204.00 | 22 647.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 180.00 | | 4 180.00 | 4 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 541.00 | 89 346.00 | 52 195.00 | 141 541.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 406.00 | | 9 406.00 | 9 406.00 |
BT Marchandises | 15 695.00 | 3 000.00 | 12 695.00 | 15 695.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 870.00 | | 14 870.00 | 14 870.00 |
BZ Autres créances | 107 678.00 | | 107 678.00 | 107 678.00 |
CF Disponibilités | 3 698.00 | | 3 698.00 | 3 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 406.00 | 3 000.00 | 149 406.00 | 152 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 293 947.00 | 92 346.00 | 201 602.00 | 293 947.00 |
CU Autres participations | 17 324.00 | | 17 324.00 | 17 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 981 400.00 | 981 400.00 | | 981 400.00 |
DH Report à nouveau | 2 480.00 | 9 217.00 | | 2 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -855 653.00 | -6 737.00 | | -855 653.00 |
DL TOTAL (I) | 150 227.00 | 1 005 880.00 | | 150 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 330.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 118.00 | 48 767.00 | | 22 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 098.00 | 408.00 | | 14 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 159.00 | 28 258.00 | | 15 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 375.00 | 78 763.00 | | 51 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 201 602.00 | 1 084 643.00 | | 201 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 375.00 | 78 763.00 | | 51 375.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 330.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 22 118.00 | | | 22 118.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 880.00 | | 14 880.00 | 14 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 880.00 | | 14 880.00 | 14 880.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 619.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 742.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 597.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 180.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 700 663.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 700 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -700 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -717 080.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 157.00 | 7 557.00 | | 2 157.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 157.00 | 7 557.00 | | 2 157.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140 730.00 | | | 140 730.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140 730.00 | | | 140 730.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -138 573.00 | 7 557.00 | | -138 573.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 217.00 | 32 090.00 | | 20 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 875 870.00 | 38 828.00 | | 875 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -855 653.00 | -6 737.00 | | -855 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 796 228.00 | | 107 558.00 | 796 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 762 245.00 | 21 504.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 762 245.00 | 141 541.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 382.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 160.00 | | 23 495.00 | 3 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 667.00 | | 79 715.00 | 13 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 779 401.00 | | 4 348.00 | 779 401.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 754.00 | 81 592.00 | | 7 754.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 160.00 | 1 390.00 | | 3 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 594.00 | 80 202.00 | | 4 594.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 3 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 098.00 | 14 098.00 | | 14 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 180.00 | | 4 180.00 | 4 180.00 |
UX Autres créances clients | 14 870.00 | 14 870.00 | | 14 870.00 |
VB T. V. A. | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VC Groupe et associés | 106 134.00 | 106 134.00 | | 106 134.00 |
VI Groupe et associés | 22 118.00 | 22 118.00 | | 22 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 037.00 | 122 857.00 | 4 180.00 | 127 037.00 |
VW T.V.A. | 14 532.00 | 14 532.00 | | 14 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 375.00 | 51 375.00 | | 51 375.00 |