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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 550.00 | 4 550.00 | | 4 550.00 |
AH Fonds commercial | 22 105.00 | | 22 105.00 | 22 105.00 |
AP Constructions | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 136.00 | 68 236.00 | 1 900.00 | 70 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 646.00 | 22 646.00 | | 22 646.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 180.00 | | 4 180.00 | 4 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 540.00 | 96 031.00 | 45 509.00 | 141 540.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 406.00 | | 9 406.00 | 9 406.00 |
BT Marchandises | 15 694.00 | 3 000.00 | 12 694.00 | 15 694.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 18 358.00 | | 18 358.00 | 18 358.00 |
BZ Autres créances | 107 807.00 | | 107 807.00 | 107 807.00 |
CF Disponibilités | 2 320.00 | | 2 320.00 | 2 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 895.00 | 3 000.00 | 150 895.00 | 153 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 295 436.00 | 99 031.00 | 196 405.00 | 295 436.00 |
CU Autres participations | 17 324.00 | | 17 324.00 | 17 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 125 746.00 | 981 400.00 | | 125 746.00 |
DH Report à nouveau | 2 479.00 | 2 479.00 | | 2 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 709.00 | -855 653.00 | | -3 709.00 |
DL TOTAL (I) | 146 516.00 | 150 226.00 | | 146 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 709.00 | 22 117.00 | | 15 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 944.00 | 14 098.00 | | 15 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 734.00 | 15 159.00 | | 16 734.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 888.00 | 51 375.00 | | 49 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 196 405.00 | 201 601.00 | | 196 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 888.00 | 51 375.00 | | 49 888.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 44 640.00 | | 44 640.00 | 44 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 640.00 | | 44 640.00 | 44 640.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 406.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 685.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 875.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 165.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 709.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 157.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 157.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 140 730.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 140 730.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -138 573.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 306.00 | 20 217.00 | | 46 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 016.00 | 875 870.00 | | 50 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 709.00 | -855 653.00 | | -3 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 540.00 | | | 141 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 504.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 141 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 655.00 | | | 26 655.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 381.00 | | | 93 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 504.00 | | | 21 504.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 345.00 | 6 685.00 | | 89 345.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 550.00 | | | 4 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 795.00 | 6 685.00 | | 84 795.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 944.00 | 15 944.00 | | 15 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 180.00 | | 4 180.00 | 4 180.00 |
UX Autres créances clients | 18 358.00 | 18 358.00 | | 18 358.00 |
VB T. V. A. | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VC Groupe et associés | 106 134.00 | 106 134.00 | | 106 134.00 |
VI Groupe et associés | 15 709.00 | 15 709.00 | | 15 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 654.00 | 126 474.00 | 4 180.00 | 130 654.00 |
VW T.V.A. | 15 377.00 | 15 377.00 | | 15 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 888.00 | 49 888.00 | | 49 888.00 |