| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 990.00 | 140 095.00 | 83 895.00 | 223 990.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 14 239.00 | | 14 239.00 | 14 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 454.00 | 140 095.00 | 174 359.00 | 314 454.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 23 352.00 | | 23 352.00 | 23 352.00 |
BT Marchandises | 158 516.00 | | 158 516.00 | 158 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 387 398.00 | | 387 398.00 | 387 398.00 |
BZ Autres créances | 29 530.00 | | 29 530.00 | 29 530.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
CF Disponibilités | 39 390.00 | | 39 390.00 | 39 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 638 811.00 | | 638 811.00 | 638 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 953 265.00 | 140 095.00 | 813 170.00 | 953 265.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 215 000.00 | 400 000.00 | | 215 000.00 |
DH Report à nouveau | 248.00 | 1 801.00 | | 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 689.00 | -46 553.00 | | 85 689.00 |
DL TOTAL (I) | 311 937.00 | 366 248.00 | | 311 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 794.00 | 11 085.00 | | 7 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 362 364.00 | 407 409.00 | | 362 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 556.00 | 77 812.00 | | 84 556.00 |
EA Autres dettes | 46 519.00 | 58 246.00 | | 46 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 233.00 | 554 552.00 | | 501 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 813 170.00 | 920 800.00 | | 813 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 146 024.00 | | 1 146 024.00 | 1 146 024.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 146 024.00 | | 1 146 024.00 | 1 146 024.00 |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 146 105.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 736 676.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -79 797.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 906.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 873.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 780.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 090 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 330.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 366.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 366.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 696.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 887.00 | | | 35 887.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 887.00 | | | 35 887.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 983.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 983.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 887.00 | -983.00 | | 35 887.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 894.00 | | | 5 894.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 182 358.00 | 1 056 980.00 | | 1 182 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 096 669.00 | 1 103 533.00 | | 1 096 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 689.00 | -46 553.00 | | 85 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 815.00 | | 16 543.00 | 325 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 903.00 | 14 239.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 903.00 | 314 455.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 223 991.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 448.00 | | 16 543.00 | 207 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 142.00 | | | 42 142.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 222.00 | 18 872.00 | | 121 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 222.00 | 18 872.00 | | 121 222.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 519.00 | 46 519.00 | | 46 519.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 365 196.00 | 365 196.00 | | 365 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 736.00 | 17 736.00 | | 17 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 123.00 | 19 123.00 | | 19 123.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 940.00 | 20 940.00 | | 20 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 239.00 | 14 239.00 | | 14 239.00 |
UX Autres créances clients | 387 398.00 | 387 398.00 | | 387 398.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25 500.00 | 25 500.00 | | 25 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 408 014.00 | 408 014.00 | | 408 014.00 |
VB T. V. A. | 4 315.00 | 4 315.00 | | 4 315.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 794.00 | 7 794.00 | | 7 794.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 085.00 | 11 085.00 | | 11 085.00 |
VI Groupe et associés | 46 520.00 | 46 520.00 | | 46 520.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VP Divers | 22 715.00 | 22 715.00 | | 22 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 718.00 | 1 718.00 | | 1 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 014.00 | 40 014.00 | | 40 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 456 942.00 | 456 942.00 | | 456 942.00 |
VW T.V.A. | 57 821.00 | 57 821.00 | | 57 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 565 631.00 | 565 631.00 | | 565 631.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 081.00 | | | 8 081.00 |
ST Autres comptes | 81 291.00 | | | 81 291.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 638.00 | | | 43 638.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 73 798.00 | | | 73 798.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 582.00 | | | 2 582.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 669.00 | | | 3 669.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 228 934.00 | | | 228 934.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 147 055.00 | | | 147 055.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 125 517.00 | | | 125 517.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |