| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 966.00 | 183 734.00 | 45 232.00 | 228 966.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 239.00 | | 14 239.00 | 14 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 430.00 | 183 734.00 | 135 696.00 | 319 430.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 26 369.00 | | 26 369.00 | 26 369.00 |
BT Marchandises | 176 198.00 | | 176 198.00 | 176 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 437 419.00 | | 437 419.00 | 437 419.00 |
BZ Autres créances | 33 924.00 | | 33 924.00 | 33 924.00 |
CF Disponibilités | 88 345.00 | | 88 345.00 | 88 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 762 255.00 | | 762 255.00 | 762 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 081 685.00 | 183 734.00 | 897 951.00 | 1 081 685.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 28 054.00 | 937.00 | | 28 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 123.00 | 27 118.00 | | -7 123.00 |
DL TOTAL (I) | 331 931.00 | 339 055.00 | | 331 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 000.00 | 1 030.00 | | 260 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 226.00 | 312 038.00 | | 198 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 426.00 | 57 176.00 | | 106 426.00 |
EA Autres dettes | 1 368.00 | 3 740.00 | | 1 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 566 020.00 | 373 984.00 | | 566 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 897 951.00 | 713 039.00 | | 897 951.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 954 647.00 | 503.00 | 955 150.00 | 954 647.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 954 647.00 | 503.00 | 955 150.00 | 954 647.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 955 150.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 498 130.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -58 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 947.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 234.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 958 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 275.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 884.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 884.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 123.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 475.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 475.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 669.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -194.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 804.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 955 186.00 | 1 195 534.00 | | 955 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 962 309.00 | 1 168 416.00 | | 962 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 123.00 | 27 118.00 | | -7 123.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 455.00 | | 4 975.00 | 314 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 239.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 319 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 228 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 991.00 | | 4 975.00 | 223 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 239.00 | | | 14 239.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 499.00 | 22 235.00 | | 161 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 499.00 | 22 235.00 | | 161 499.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 225.00 | 198 225.00 | | 198 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 959.00 | 50 959.00 | | 50 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
UX Autres créances clients | 437 419.00 | 437 419.00 | | 437 419.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VB T. V. A. | 13 074.00 | 13 074.00 | | 13 074.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 803.00 | 17 803.00 | | 17 803.00 |
VP Divers | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 697.00 | 1 697.00 | | 1 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 471 342.00 | 471 342.00 | | 471 342.00 |
VW T.V.A. | 53 770.00 | 53 770.00 | | 53 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 566 018.00 | 306 018.00 | 260 000.00 | 566 018.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 639.00 | | | 4 639.00 |
ST Autres comptes | 81 260.00 | | | 81 260.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 638.00 | | | 43 638.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 190 929.00 | | | 190 929.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 124 898.00 | | | 124 898.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |