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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 659.00 | 35 940.00 | 10 719.00 | 46 659.00 |
AN Terrains | 387 825.00 | | 387 825.00 | 387 825.00 |
AP Constructions | 1 127 422.00 | 13 050.00 | 1 114 373.00 | 1 127 422.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 774 276.00 | 1 439 246.00 | 1 335 031.00 | 2 774 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 576 088.00 | 362 737.00 | 213 351.00 | 576 088.00 |
BF Prêts | 1 946.00 | | 1 946.00 | 1 946.00 |
BH Autres immobilisations financières | 446.00 | | 446.00 | 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 912 717.00 | 1 850 972.00 | 3 061 744.00 | 4 912 717.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 437 608.00 | 14 365.00 | 423 243.00 | 437 608.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 30 640.00 | | 30 640.00 | 30 640.00 |
BT Marchandises | 339.00 | | 339.00 | 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 365 538.00 | 204 488.00 | 1 161 050.00 | 1 365 538.00 |
BZ Autres créances | 334 173.00 | | 334 173.00 | 334 173.00 |
CF Disponibilités | 555 254.00 | | 555 254.00 | 555 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 723 882.00 | 218 853.00 | 2 505 029.00 | 2 723 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 636 599.00 | 2 069 825.00 | 5 566 773.00 | 7 636 599.00 |
CP Parts à moins d’un an | 446.00 | | | 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 315 810.00 | 213 735.00 | | 315 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 423 719.00 | 652 077.00 | | 423 719.00 |
DK Provisions réglementées | 290 480.00 | 291 433.00 | | 290 480.00 |
DL TOTAL (I) | 1 580 010.00 | 1 707 245.00 | | 1 580 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 279 797.00 | 255 315.00 | | 2 279 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 679.00 | | | 199 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 650 331.00 | 597 094.00 | | 650 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 318 407.00 | 364 476.00 | | 318 407.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 493 438.00 | | | 493 438.00 |
EA Autres dettes | 45 113.00 | 25 266.00 | | 45 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 986 764.00 | 1 242 151.00 | | 3 986 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 566 773.00 | 2 949 396.00 | | 5 566 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 054 173.00 | 1 145 691.00 | | 2 054 173.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 199 679.00 | | | 199 679.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 622.00 | | 22 622.00 | 22 622.00 |
FD Production vendue biens | 6 168 371.00 | -2 096.00 | 6 166 275.00 | 6 168 371.00 |
FG Production vendue services | 73 723.00 | | 73 723.00 | 73 723.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 264 716.00 | -2 096.00 | 6 262 620.00 | 6 264 716.00 |
FM Production stockée | | | -21 441.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 237.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 345 815.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 455.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 535 801.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -120 211.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 632 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 833 885.00 | |
FZ Charges sociales | | | 380 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 214 892.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 94 678.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 733 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 612 012.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 570.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 570.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 599 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 290.00 | 82.00 | | 1 290.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 70 179.00 | 4 501.00 | | 70 179.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 469.00 | 9 083.00 | | 71 469.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 397.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 69 226.00 | 41 256.00 | | 69 226.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 226.00 | 41 662.00 | | 69 226.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 243.00 | -32 579.00 | | 2 243.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 36 405.00 | 62 778.00 | | 36 405.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 141 592.00 | 286 313.00 | | 141 592.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 417 855.00 | 5 843 607.00 | | 6 417 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 994 135.00 | 5 191 530.00 | | 5 994 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 423 719.00 | 652 077.00 | | 423 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 160 358.00 | | 2 752 358.00 | 2 160 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 446.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 912 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 865 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 357.00 | | 11 302.00 | 35 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 124 555.00 | | 2 741 056.00 | 2 124 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 446.00 | | | 446.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 636 080.00 | 214 892.00 | | 1 636 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 844.00 | 1 096.00 | | 34 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 601 236.00 | 213 796.00 | | 1 601 236.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 291 433.00 | 69 226.00 | 70 179.00 | 291 433.00 |
6N Sur stocks et en cours | 14 096.00 | 14 365.00 | 14 096.00 | 14 096.00 |
6T Sur comptes clients | 125 119.00 | 80 313.00 | 944.00 | 125 119.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 139 215.00 | 94 678.00 | 15 040.00 | 139 215.00 |
7C TOTAL GENERAL | 430 648.00 | 163 904.00 | 85 218.00 | 430 648.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 94 678.00 | 15 040.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 69 226.00 | 70 179.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 650 331.00 | 650 331.00 | | 650 331.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142 865.00 | 142 865.00 | | 142 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 353.00 | 163 353.00 | | 163 353.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 493 438.00 | 493 438.00 | | 493 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 113.00 | 45 113.00 | | 45 113.00 |
UP Prêts | 1 946.00 | 1 946.00 | | 1 946.00 |
UT Autres immobilisations financières | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
UX Autres créances clients | 1 101 901.00 | 1 101 901.00 | | 1 101 901.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 263 638.00 | 263 638.00 | | 263 638.00 |
VB T. V. A. | 189 473.00 | 189 473.00 | | 189 473.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 279 797.00 | 347 206.00 | 1 042 669.00 | 2 279 797.00 |
VI Groupe et associés | 199 679.00 | 199 679.00 | | 199 679.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 250 000.00 | | | 2 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 225 820.00 | | | 225 820.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 134 868.00 | 134 868.00 | | 134 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 434.00 | 8 434.00 | | 8 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 700 487.00 | 1 700 487.00 | | 1 700 487.00 |
VW T.V.A. | 11 746.00 | 11 746.00 | | 11 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 986 764.00 | 2 054 173.00 | 1 042 669.00 | 3 986 764.00 |