| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 898.00 | 34 447.00 | 451.00 | 34 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 761 850.00 | 1 567 285.00 | 194 565.00 | 1 761 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 465 519.00 | 397 213.00 | 68 306.00 | 465 519.00 |
BH Autres immobilisations financières | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 262 553.00 | 1 998 945.00 | 263 607.00 | 2 262 553.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 237 604.00 | 13 551.00 | 224 053.00 | 237 604.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 42 904.00 | | 42 904.00 | 42 904.00 |
BT Marchandises | 705.00 | | 705.00 | 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 216 057.00 | 176 403.00 | 1 039 653.00 | 1 216 057.00 |
BZ Autres créances | 320 650.00 | | 320 650.00 | 320 650.00 |
CF Disponibilités | 807 013.00 | | 807 013.00 | 807 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 625 261.00 | 189 954.00 | 2 435 307.00 | 2 625 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 887 814.00 | 2 188 899.00 | 2 698 914.00 | 4 887 814.00 |
CP Parts à moins d’un an | 196.00 | | | 196.00 |
CU Autres participations | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 15 919.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 379 042.00 | | | 379 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 492 056.00 | 813 117.00 | | 492 056.00 |
DK Provisions réglementées | 112 532.00 | 126 949.00 | | 112 532.00 |
DL TOTAL (I) | 1 533 631.00 | 1 455 985.00 | | 1 533 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 413.00 | 209 986.00 | | 227 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 501 476.00 | 542 131.00 | | 501 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 624.00 | 468 379.00 | | 272 624.00 |
EA Autres dettes | 163 771.00 | 345 894.00 | | 163 771.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 064.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 165 284.00 | 1 571 453.00 | | 1 165 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 698 914.00 | 3 027 438.00 | | 2 698 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 020 961.00 | 1 429 476.00 | | 1 020 961.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 205.00 | | 32 205.00 | 32 205.00 |
FD Production vendue biens | 4 985 056.00 | | 4 985 056.00 | 4 985 056.00 |
FG Production vendue services | 57 498.00 | | 57 498.00 | 57 498.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 074 759.00 | | 5 074 759.00 | 5 074 759.00 |
FM Production stockée | | | 2 503.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 208.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 177.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 156 652.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 776.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -439.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 929 418.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 896.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 225 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 751.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 751 279.00 | |
FZ Charges sociales | | | 289 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 271.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 737.00 | |
GE Autres charges | | | 37 715.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 460 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 696 396.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 376.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 310.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 686.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 961.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 961.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 696 121.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 177.00 | 2 140.00 | | 7 177.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 2 947 340.00 | | 1 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 34 566.00 | 305 084.00 | | 34 566.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 742.00 | 3 254 564.00 | | 42 742.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 254.00 | 5 298.00 | | 4 254.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 952 154.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 149.00 | 20 499.00 | | 20 149.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 404.00 | 2 977 951.00 | | 24 404.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 338.00 | 276 612.00 | | 18 338.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 41 767.00 | 49 548.00 | | 41 767.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 180 636.00 | 239 747.00 | | 180 636.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 201 080.00 | 9 091 452.00 | | 5 201 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 709 024.00 | 8 278 335.00 | | 4 709 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 492 056.00 | 813 117.00 | | 492 056.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 258 413.00 | | 40 741.00 | 2 258 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 601.00 | 2 262 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 601.00 | 2 227 369.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 667.00 | | 231.00 | 34 667.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 223 459.00 | | 40 510.00 | 2 223 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 286.00 | | | 286.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 914 275.00 | 121 271.00 | 36 601.00 | 1 914 275.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 145.00 | 302.00 | | 34 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 880 130.00 | 120 969.00 | 36 601.00 | 1 880 130.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 126 949.00 | 20 149.00 | 34 566.00 | 126 949.00 |
6N Sur stocks et en cours | 11 332.00 | 13 551.00 | 11 332.00 | 11 332.00 |
6T Sur comptes clients | 203 532.00 | 10 186.00 | 37 315.00 | 203 532.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 214 864.00 | 23 737.00 | 48 647.00 | 214 864.00 |
7C TOTAL GENERAL | 341 813.00 | 43 886.00 | 83 213.00 | 341 813.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 737.00 | 48 647.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 149.00 | 34 566.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 501 476.00 | 501 476.00 | | 501 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 925.00 | 127 925.00 | | 127 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 450.00 | 107 450.00 | | 107 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163 771.00 | 163 771.00 | | 163 771.00 |
UT Autres immobilisations financières | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
UX Autres créances clients | 1 002 061.00 | 1 002 061.00 | | 1 002 061.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 392.00 | 2 392.00 | | 2 392.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 213 995.00 | 213 995.00 | | 213 995.00 |
VB T. V. A. | 17 163.00 | 17 163.00 | | 17 163.00 |
VC Groupe et associés | 275 467.00 | 275 467.00 | | 275 467.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 227 413.00 | 83 091.00 | 144 322.00 | 227 413.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 576.00 | | | 42 576.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 684.00 | 6 684.00 | | 6 684.00 |
VP Divers | 4 691.00 | 4 691.00 | | 4 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 852.00 | 2 852.00 | | 2 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 218.00 | 14 218.00 | | 14 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 537 231.00 | 1 537 231.00 | | 1 537 231.00 |
VW T.V.A. | 34 397.00 | 34 397.00 | | 34 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 165 284.00 | 1 020 961.00 | 144 322.00 | 1 165 284.00 |