| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 104 000.00 | | 104 000.00 | 104 000.00 |
AP Constructions | 43 974.00 | 35 446.00 | 8 528.00 | 43 974.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 599.00 | 18 475.00 | 3 124.00 | 21 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 740.00 | 5 785.00 | 8 954.00 | 14 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 441.00 | 59 706.00 | 124 735.00 | 184 441.00 |
BT Marchandises | 1 855.00 | | 1 855.00 | 1 855.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 625.00 | | 1 625.00 | 1 625.00 |
BZ Autres créances | 24 229.00 | | 24 229.00 | 24 229.00 |
CF Disponibilités | 27 071.00 | | 27 071.00 | 27 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 841.00 | | 54 841.00 | 54 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 239 282.00 | 59 706.00 | 179 576.00 | 239 282.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 181.00 | 1 170.00 | | 1 181.00 |
DG Autres réserves | 19 162.00 | 18 954.00 | | 19 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 871.00 | 219.00 | | 17 871.00 |
DL TOTAL (I) | 138 213.00 | 120 343.00 | | 138 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 232.00 | 15 900.00 | | 12 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 300.00 | 17 184.00 | | 14 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 893.00 | 5 544.00 | | 4 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 937.00 | 1 206.00 | | 9 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 363.00 | 39 834.00 | | 41 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 179 576.00 | 160 177.00 | | 179 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 363.00 | 35 550.00 | | 41 363.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 300.00 | | | 14 300.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 107 734.00 | | 107 734.00 | 107 734.00 |
FG Production vendue services | 551.00 | | 551.00 | 551.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 285.00 | | 108 285.00 | 108 285.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 543.00 | |
FQ Autres produits | | | 139.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 138 467.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 912.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 824.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 362.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 709.00 | |
FZ Charges sociales | | | 546.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 339.00 | |
GE Autres charges | | | 669.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 371.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -89.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 283.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 739.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 739.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -739.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 367.00 | 38.00 | | 2 367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 468.00 | 115 489.00 | | 138 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 598.00 | 115 270.00 | | 120 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 871.00 | 219.00 | | 17 871.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 893.00 | 4 893.00 | | 4 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 408.00 | 6 408.00 | | 6 408.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 367.00 | 2 367.00 | | 2 367.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VB T. V. A. | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 015.00 | 5 015.00 | | 5 015.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 217.00 | 7 217.00 | | 7 217.00 |
VI Groupe et associés | 14 300.00 | 14 300.00 | | 14 300.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 683.00 | | | 8 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 998.00 | 23 998.00 | | 23 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 339.00 | 24 339.00 | | 24 339.00 |
VW T.V.A. | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 363.00 | 41 363.00 | | 41 363.00 |