| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 104 000.00 | | 104 000.00 | 104 000.00 |
AP Constructions | 43 974.00 | 36 472.00 | 7 502.00 | 43 974.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 108.00 | 18 777.00 | 3 331.00 | 22 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 740.00 | 7 921.00 | 6 819.00 | 14 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 950.00 | 63 170.00 | 121 781.00 | 184 950.00 |
BT Marchandises | 2 082.00 | | 2 082.00 | 2 082.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 623.00 | | 3 623.00 | 3 623.00 |
BZ Autres créances | 1 153.00 | | 1 153.00 | 1 153.00 |
CF Disponibilités | 94 386.00 | | 94 386.00 | 94 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 101 244.00 | | 101 244.00 | 101 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 286 194.00 | 63 170.00 | 223 025.00 | 286 194.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 075.00 | 1 181.00 | | 2 075.00 |
DG Autres réserves | 26 138.00 | 19 162.00 | | 26 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 775.00 | 17 871.00 | | 45 775.00 |
DL TOTAL (I) | 173 988.00 | 138 213.00 | | 173 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 12 232.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 259.00 | 14 300.00 | | 27 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 516.00 | 4 893.00 | | 4 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 062.00 | 9 937.00 | | 16 062.00 |
EA Autres dettes | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 036.00 | 41 363.00 | | 49 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 223 025.00 | 179 576.00 | | 223 025.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 27 259.00 | | | 27 259.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 102 269.00 | | 102 269.00 | 102 269.00 |
FG Production vendue services | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 102 558.00 | | 102 558.00 | 102 558.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 68 407.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 171 136.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 206.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -227.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 529.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 104.00 | |
FZ Charges sociales | | | 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 300.00 | |
GE Autres charges | | | 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 943.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 34.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 910.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 45.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 45.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | -45.00 | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 367.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 171 137.00 | 138 468.00 | | 171 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 362.00 | 120 598.00 | | 125 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 775.00 | 17 871.00 | | 45 775.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 516.00 | 4 516.00 | | 4 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 308.00 | 14 308.00 | | 14 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VB T. V. A. | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VI Groupe et associés | 27 259.00 | 27 259.00 | | 27 259.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 217.00 | | | 12 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
VW T.V.A. | 1 317.00 | 1 317.00 | | 1 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 036.00 | 49 036.00 | | 49 036.00 |