| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 398.00 | 2 581.00 | 817.00 | 3 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 780.00 | 23 565.00 | 5 215.00 | 28 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 154.00 | | 4 154.00 | 4 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 932.00 | 26 746.00 | 10 185.00 | 36 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 271.00 | | 146 271.00 | 146 271.00 |
BZ Autres créances | 62 934.00 | | 62 934.00 | 62 934.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 018.00 | | 19 018.00 | 19 018.00 |
CF Disponibilités | 8 946.00 | | 8 946.00 | 8 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 803.00 | | 1 803.00 | 1 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 972.00 | | 238 972.00 | 238 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 275 904.00 | 26 746.00 | 249 158.00 | 275 904.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 17 697.00 | | | 17 697.00 |
DH Report à nouveau | | 19 681.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 544.00 | -1 984.00 | | -11 544.00 |
DL TOTAL (I) | 39 153.00 | 50 697.00 | | 39 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95.00 | 84.00 | | 95.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 016.00 | | | 11 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 650.00 | 28 325.00 | | 17 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 243.00 | 207 344.00 | | 181 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 004.00 | 235 753.00 | | 210 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 249 158.00 | 286 450.00 | | 249 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 952.00 | | | 204 952.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 95.00 | 84.00 | | 95.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 328 341.00 | | 328 341.00 | 328 341.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 328 341.00 | | 328 341.00 | 328 341.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 180.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 530.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 380 051.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 634.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 791.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 313.00 | |
GE Autres charges | | | 15 501.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 371 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 823.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 782.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 306.00 | 235.00 | | 27 306.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 397.00 | 3 228.00 | | 397.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 397.00 | 3 228.00 | | 397.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 723.00 | 23 098.00 | | 20 723.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 723.00 | 23 098.00 | | 20 723.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 326.00 | -19 870.00 | | -20 326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 380 465.00 | 367 889.00 | | 380 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 392 009.00 | 369 873.00 | | 392 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 544.00 | -1 984.00 | | -11 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 242.00 | | 5 690.00 | 31 242.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 600.00 | | | 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 932.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 330.00 | | 1 068.00 | 2 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 158.00 | | 4 622.00 | 24 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 154.00 | | | 4 154.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 433.00 | 3 313.00 | | 23 433.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 600.00 | | | 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 497.00 | 1 084.00 | | 1 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 336.00 | 2 229.00 | | 21 336.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 2 488.00 | 2 694.00 | 2 488.00 | 2 488.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 201.00 | 4 268.00 | 7 602.00 | 9 201.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 201.00 | 4 268.00 | 7 602.00 | 9 201.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 268.00 | 7 602.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 016.00 | 5 964.00 | 5 052.00 | 11 016.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 650.00 | 17 650.00 | | 17 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 978.00 | 26 978.00 | | 26 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 218.00 | 62 218.00 | | 62 218.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 154.00 | | 4 154.00 | 4 154.00 |
UX Autres créances clients | 144 291.00 | 144 291.00 | | 144 291.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
VB T. V. A. | 28 297.00 | 28 297.00 | | 28 297.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 314.00 | 19 314.00 | | 19 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 125.00 | 33 125.00 | | 33 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 803.00 | 1 803.00 | | 1 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 162.00 | 211 008.00 | 4 154.00 | 215 162.00 |
VW T.V.A. | 72 733.00 | 72 733.00 | | 72 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 004.00 | 204 952.00 | 5 052.00 | 210 004.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 715.00 | 4 435.00 | | 5 715.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 164.00 | 7 951.00 | | 10 164.00 |
ST Autres comptes | 40 097.00 | 52 092.00 | | 40 097.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 129.00 | 5 419.00 | | 3 129.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 306.00 | 2 301.00 | | 2 306.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 021.00 | 6 736.00 | | 8 021.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 378.00 | 42 653.00 | | 37 378.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 904.00 | 11 503.00 | | 8 904.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 53 390.00 | 65 462.00 | | 53 390.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |