| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 398.00 | 2 981.00 | 417.00 | 3 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 780.00 | 25 771.00 | 3 009.00 | 28 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 154.00 | | 4 154.00 | 4 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 932.00 | 29 352.00 | 7 580.00 | 36 932.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 493.00 | | 182 493.00 | 182 493.00 |
BZ Autres créances | 58 096.00 | | 58 096.00 | 58 096.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 911.00 | | 1 911.00 | 1 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 049.00 | | 1 049.00 | 1 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 549.00 | | 244 549.00 | 244 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 281 481.00 | 29 352.00 | 252 129.00 | 281 481.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 17 697.00 | 17 697.00 | | 17 697.00 |
DH Report à nouveau | -11 544.00 | | | -11 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 367.00 | -11 544.00 | | 24 367.00 |
DL TOTAL (I) | 63 520.00 | 39 153.00 | | 63 520.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99.00 | 95.00 | | 99.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 052.00 | 11 016.00 | | 5 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 255.00 | 17 650.00 | | 4 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 202.00 | 181 243.00 | | 179 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 608.00 | 210 004.00 | | 188 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 252 129.00 | 249 158.00 | | 252 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 991.00 | | | 155 991.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 99.00 | | | 99.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 349 984.00 | | 349 984.00 | 349 984.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 349 984.00 | | 349 984.00 | 349 984.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 096.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 359 080.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 039.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 746.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 913.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 606.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 335 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 857.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 982.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 982.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 640.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 27 306.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 266.00 | 397.00 | | 266.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 176.00 | | | 176.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 442.00 | 397.00 | | 442.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 446.00 | 20 723.00 | | 446.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 269.00 | | | 269.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 715.00 | 20 723.00 | | 715.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -273.00 | -20 326.00 | | -273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 360 503.00 | 380 465.00 | | 360 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 336 136.00 | 392 009.00 | | 336 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 367.00 | -11 544.00 | | 24 367.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 932.00 | | | 36 932.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 600.00 | | | 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 932.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 398.00 | | | 3 398.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 780.00 | | | 28 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 154.00 | | | 4 154.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 746.00 | 2 606.00 | | 26 746.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 600.00 | | | 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 581.00 | 400.00 | | 2 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 565.00 | 2 206.00 | | 23 565.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | 29.00 | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 2 694.00 | 2 419.00 | 2 694.00 | 2 694.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 867.00 | 3 796.00 | 4 401.00 | 5 867.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 867.00 | 3 796.00 | 4 401.00 | 5 867.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 796.00 | 4 401.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 052.00 | 5 052.00 | | 5 052.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 255.00 | 4 255.00 | | 4 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 249.00 | 25 249.00 | | 25 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 711.00 | 49 094.00 | 32 617.00 | 81 711.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 154.00 | | 4 154.00 | 4 154.00 |
UX Autres créances clients | 180 513.00 | 180 513.00 | | 180 513.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 374.00 | 3 374.00 | | 3 374.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
VB T. V. A. | 29 722.00 | 29 722.00 | | 29 722.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 964.00 | | | 5 964.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 929.00 | 14 929.00 | | 14 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 925.00 | 22 925.00 | | 22 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 792.00 | 241 638.00 | 4 154.00 | 245 792.00 |
VW T.V.A. | 57 313.00 | 57 313.00 | | 57 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 608.00 | 155 991.00 | 32 617.00 | 188 608.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 401.00 | 8 021.00 | | 3 401.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 507.00 | 10 164.00 | | 8 507.00 |
ST Autres comptes | 41 226.00 | 40 097.00 | | 41 226.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 992.00 | 3 129.00 | | 3 992.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 345.00 | | | 2 345.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 746.00 | 8 021.00 | | 5 746.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 020.00 | 37 378.00 | | 37 020.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 774.00 | 8 904.00 | | 9 774.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 53 724.00 | 53 390.00 | | 53 724.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |