| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 497.00 | 18 031.00 | 18 465.00 | 36 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 098.00 | 43 943.00 | 77 155.00 | 121 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 096.00 | 61 975.00 | 97 120.00 | 159 096.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 868.00 | | 7 868.00 | 7 868.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 49 929.00 | 13 517.00 | 36 412.00 | 49 929.00 |
BZ Autres créances | 2 609.00 | | 2 609.00 | 2 609.00 |
CF Disponibilités | 309 070.00 | | 309 070.00 | 309 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 958.00 | 13 517.00 | 356 440.00 | 369 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 529 054.00 | 75 493.00 | 453 561.00 | 529 054.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 140 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 600.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 22 753.00 | 55 032.00 | | 22 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 333.00 | 55 121.00 | | 105 333.00 |
DL TOTAL (I) | 342 087.00 | 250 753.00 | | 342 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 212.00 | 39 480.00 | | 29 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142.00 | 810.00 | | 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 844.00 | 52 599.00 | | 14 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 838.00 | 37 563.00 | | 57 838.00 |
EA Autres dettes | 9 435.00 | 9 103.00 | | 9 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 473.00 | 139 557.00 | | 111 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 561.00 | 390 311.00 | | 453 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 129.00 | 139 557.00 | | 96 129.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 011.00 | | 88 489.00 | 119 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 403.00 | 159 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 403.00 | 157 597.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 511.00 | | 88 489.00 | 117 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 253.00 | 38 878.00 | 47 155.00 | 70 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 253.00 | 38 878.00 | 47 155.00 | 70 253.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 10 814.00 | 2 704.00 | | 10 814.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 520.00 | 54 520.00 | | 54 520.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 96 130.00 | 15 421.00 | | 96 130.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 845.00 | 14 845.00 | | 14 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 131.00 | 4 131.00 | | 4 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 989.00 | 24 989.00 | | 24 989.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 512.00 | 19 512.00 | | 19 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 435.00 | 9 435.00 | | 9 435.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 33 709.00 | 33 709.00 | | 33 709.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 221.00 | 16 221.00 | | 16 221.00 |
VB T. V. A. | 2 085.00 | 2 085.00 | | 2 085.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 274.00 | 13 853.00 | 15 421.00 | 29 274.00 |
VI Groupe et associés | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 067.00 | | | 30 067.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 214.00 | | | 10 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 520.00 | 54 520.00 | | 54 520.00 |
VW T.V.A. | 7 527.00 | 7 527.00 | | 7 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 551.00 | 96 130.00 | 15 421.00 | 111 551.00 |