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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 497.00 | 31 019.00 | 43 478.00 | 74 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 599.00 | 87 348.00 | 76 251.00 | 163 599.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 597.00 | 118 367.00 | 121 229.00 | 239 597.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 186.00 | | 8 186.00 | 8 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 140.00 | 13 517.00 | 24 622.00 | 38 140.00 |
BZ Autres créances | 5 672.00 | | 5 672.00 | 5 672.00 |
CF Disponibilités | 346 244.00 | | 346 244.00 | 346 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 499.00 | 13 517.00 | 384 982.00 | 398 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 638 097.00 | 131 884.00 | 506 212.00 | 638 097.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 14 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 102 087.00 | 22 753.00 | | 102 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 639.00 | 105 333.00 | | 100 639.00 |
DL TOTAL (I) | 422 727.00 | 342 087.00 | | 422 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 216.00 | 29 212.00 | | 35 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129.00 | 142.00 | | 129.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 361.00 | 14 844.00 | | 13 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 643.00 | 57 838.00 | | 28 643.00 |
EA Autres dettes | 3 973.00 | 9 435.00 | | 3 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 484.00 | 111 473.00 | | 83 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 212.00 | 453 561.00 | | 506 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 412.00 | 96 129.00 | | 66 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 097.00 | | 80 501.00 | 159 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 239 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 238 097.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 597.00 | | 80 501.00 | 157 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 976.00 | 56 392.00 | | 61 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 976.00 | 56 392.00 | | 61 976.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 518.00 | | | 13 518.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 518.00 | | | 13 518.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 518.00 | | | 13 518.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 361.00 | 13 361.00 | | 13 361.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 898.00 | 3 898.00 | | 3 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 600.00 | 14 600.00 | | 14 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 973.00 | 3 973.00 | | 3 973.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 21 919.00 | 21 919.00 | | 21 919.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 221.00 | 16 221.00 | | 16 221.00 |
VB T. V. A. | 1 981.00 | 1 981.00 | | 1 981.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 190.00 | 18 118.00 | 17 072.00 | 35 190.00 |
VI Groupe et associés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 630.00 | | | 25 630.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 637.00 | | | 19 637.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 276.00 | 2 276.00 | | 2 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 569.00 | 45 569.00 | | 45 569.00 |
VW T.V.A. | 10 117.00 | 10 117.00 | | 10 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 324.00 | 64 252.00 | 17 072.00 | 81 324.00 |