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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 806.00 | 22 930.00 | 24 876.00 | 47 806.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 219 195.00 | | 219 195.00 | 219 195.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 525 150.00 | | 1 525 150.00 | 1 525 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 393 151.00 | 22 930.00 | 2 370 221.00 | 2 393 151.00 |
BZ Autres créances | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
CF Disponibilités | 1 194 350.00 | | 1 194 350.00 | 1 194 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 918.00 | | 918.00 | 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 195 364.00 | | 1 195 364.00 | 1 195 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 588 515.00 | 22 930.00 | 3 565 585.00 | 3 588 515.00 |
CP Parts à moins d’un an | 95 548.00 | | | 95 548.00 |
CU Autres participations | 601 000.00 | | 601 000.00 | 601 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 830.00 | 55 830.00 | | 55 830.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 813 456.00 | 2 813 456.00 | | 2 813 456.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 583.00 | 5 583.00 | | 5 583.00 |
DG Autres réserves | 192 499.00 | 380 714.00 | | 192 499.00 |
DH Report à nouveau | | 3 526.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 522.00 | -63 171.00 | | -53 522.00 |
DL TOTAL (I) | 3 013 845.00 | 3 195 939.00 | | 3 013 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 869.00 | 21.00 | | 122 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 405 419.00 | 628.00 | | 405 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 608.00 | 11 729.00 | | 9 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 844.00 | 7 031.00 | | 13 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 551 740.00 | 19 409.00 | | 551 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 565 585.00 | 3 215 347.00 | | 3 565 585.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 345.00 | 21.00 | | 345.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 405 419.00 | | | 405 419.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 558.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 058.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 906.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 909.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 423.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -116 310.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 749.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 749.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 512.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -108 072.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 450.00 | | | 30 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 550.00 | | | 54 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 808.00 | 60 874.00 | | 106 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 160 330.00 | 124 044.00 | | 160 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 522.00 | -63 171.00 | | -53 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 987 045.00 | | 623 606.00 | 1 987 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 345 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 217 500.00 | 2 393 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 217 500.00 | 47 806.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 895.00 | | 3 411.00 | 261 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 725 150.00 | | 620 195.00 | 1 725 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 007.00 | 9 423.00 | 187 500.00 | 201 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 007.00 | 9 423.00 | 187 500.00 | 201 007.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 608.00 | 9 608.00 | | 9 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 845.00 | 5 845.00 | | 5 845.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 219 195.00 | 95 548.00 | 123 647.00 | 219 195.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 524.00 | 18 900.00 | 77 250.00 | 122 524.00 |
VI Groupe et associés | 405 419.00 | 405 419.00 | | 405 419.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 494.00 | | | 12 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VS Charges constatées d’avance | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 209.00 | 96 562.00 | 123 647.00 | 220 209.00 |
VW T.V.A. | 7 908.00 | 7 908.00 | | 7 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 740.00 | 448 116.00 | 77 250.00 | 551 740.00 |